单位(元)摩根民生需求股票A(000524)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-17,403,156 |
8,738,803 |
-62,070,386 |
-32,373,511 |
利息收入 |
66,796 |
30,041 |
91,987 |
52,974 |
其中:存款利息收入 |
66,796 |
30,041 |
91,987 |
52,974 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-18,778,521 |
386,338 |
-53,074,463 |
-38,827,049 |
其中:股票投资收益 |
-19,977,017 |
-437,893 |
-53,949,974 |
-39,505,885 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
4 |
1 |
93,281 |
93,279 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,198,493 |
824,231 |
782,231 |
585,557 |
公允价值变动收益 |
1,294,015 |
8,312,877 |
-9,141,177 |
6,374,522 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
14,555 |
9,547 |
53,266 |
26,040 |
费用 |
2,396,667 |
1,271,401 |
2,906,807 |
1,521,743 |
管理人报酬 |
1,902,394 |
1,012,305 |
2,336,848 |
1,227,662 |
托管费 |
317,066 |
168,717 |
389,475 |
204,610 |
销售服务费 |
1,738 |
1,455 |
34 |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
175,470 |
88,923 |
180,450 |
89,470 |
利润总额 |
-19,799,823 |
7,467,403 |
-64,977,193 |
-33,895,254 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-19,799,823 |
7,467,403 |
-64,977,193 |
-33,895,254 |
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