基金经理：吴中昊
| 单位净值:1.0583 | 净值增长率:-0.31% | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:2.0112 | 截止日期:2023/12/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰沪深300指数增强A(000512)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -3,241,967 | -29,026,673 | -11,739,600 | 269,809 |
| 利息收入 | 26,581 | 118,307 | 65,708 | 700,618 |
| 其中：存款利息收入 | 26,581 | 118,307 | 65,708 | 252,145 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 448,473 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -470,144 | -27,689,139 | -20,217,111 | 42,257,369 |
| 其中：股票投资收益 | -1,677,756 | -30,138,333 | -20,792,589 | 38,837,872 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 29,957 | 86,257 | 40,366 | -84,390 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 30,055 | -1,298,870 | -889,297 | -739,928 |
| 股利收益 | 1,147,600 | 3,661,807 | 1,424,409 | 4,243,816 |
| 公允价值变动收益 | -2,826,362 | -1,499,378 | 8,392,411 | -43,356,387 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 27,957 | 43,537 | 19,392 | 668,209 |
| 费用 | 790,139 | 2,215,785 | 1,122,656 | 14,419,123 |
| 管理人报酬 | 491,551 | 1,494,926 | 760,245 | 3,474,339 |
| 托管费 | 109,234 | 332,206 | 168,943 | 772,075 |
| 销售服务费 | 3,701 | 6,139 | 2,717 | 131,246 |
| 交易费用 | - | - | - | 9,650,508 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 185,545 | 382,513 | 190,750 | 386,741 |
| 利润总额 | -4,032,106 | -31,242,458 | -12,862,256 | -14,149,314 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -4,032,106 | -31,242,458 | -12,862,256 | -14,149,314 |
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