基金经理：吴中昊
| 单位净值:1.4382 | 净值增长率:-0.27% | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:2.3911 | 截止日期:2026/1/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.95亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰沪深300指数增强A(000512)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 4,797,354 | 35,860,481 | 10,018,711 | -11,026,247 |
| 利息收入 | 42,918 | 92,036 | 40,392 | 47,580 |
| 其中：存款利息收入 | 42,918 | 92,036 | 40,392 | 47,580 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 2,362,259 | 29,392,457 | 8,544,445 | -8,724,329 |
| 其中：股票投资收益 | 587,353 | 24,445,766 | 6,336,655 | -10,863,599 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 43,292 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -436,531 | 1,232,773 | 565,376 | -242,845 |
| 股利收益 | 2,211,437 | 3,713,918 | 1,642,414 | 2,338,823 |
| 公允价值变动收益 | 2,369,595 | 5,298,720 | 1,260,226 | -2,391,561 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 22,583 | 1,077,269 | 173,648 | 42,063 |
| 费用 | 945,350 | 2,059,078 | 1,045,293 | 1,571,044 |
| 管理人报酬 | 671,355 | 1,393,658 | 703,482 | 986,754 |
| 托管费 | 149,190 | 309,702 | 156,329 | 219,279 |
| 销售服务费 | 13,683 | 15,010 | 5,057 | 7,727 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 111,122 | 336,260 | 178,383 | 357,176 |
| 利润总额 | 3,852,004 | 33,801,404 | 8,973,418 | -12,597,290 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,852,004 | 33,801,404 | 8,973,418 | -12,597,290 |
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