基金经理：吴中昊
| 单位净值:1.1970 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:2.1499 | 截止日期:2024/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.37亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰沪深300指数增强A(000512)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 10,018,711 | -11,026,247 | -3,241,967 | -29,026,673 |
| 利息收入 | 40,392 | 47,580 | 26,581 | 118,307 |
| 其中：存款利息收入 | 40,392 | 47,580 | 26,581 | 118,307 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 8,544,445 | -8,724,329 | -470,144 | -27,689,139 |
| 其中：股票投资收益 | 6,336,655 | -10,863,599 | -1,677,756 | -30,138,333 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 43,292 | 29,957 | 86,257 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 565,376 | -242,845 | 30,055 | -1,298,870 |
| 股利收益 | 1,642,414 | 2,338,823 | 1,147,600 | 3,661,807 |
| 公允价值变动收益 | 1,260,226 | -2,391,561 | -2,826,362 | -1,499,378 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 173,648 | 42,063 | 27,957 | 43,537 |
| 费用 | 1,045,293 | 1,571,044 | 790,139 | 2,215,785 |
| 管理人报酬 | 703,482 | 986,754 | 491,551 | 1,494,926 |
| 托管费 | 156,329 | 219,279 | 109,234 | 332,206 |
| 销售服务费 | 5,057 | 7,727 | 3,701 | 6,139 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 178,383 | 357,176 | 185,545 | 382,513 |
| 利润总额 | 8,973,418 | -12,597,290 | -4,032,106 | -31,242,458 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 8,973,418 | -12,597,290 | -4,032,106 | -31,242,458 |
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