单位(元)国泰国策驱动灵活配置混合A(000511)利润表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
652,325 |
175,510 |
1,726,263 |
2,949,554 |
利息收入 |
29,458 |
16,225 |
106,031 |
69,086 |
其中:存款利息收入 |
29,458 |
16,225 |
76,071 |
54,740 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
29,960 |
14,346 |
投资收益 |
-88,648 |
103,770 |
-994,414 |
-376,778 |
其中:股票投资收益 |
-890,963 |
-606,079 |
-922,402 |
219,951 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
683,872 |
649,378 |
-270,525 |
-726,706 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
118,442 |
60,471 |
198,513 |
129,978 |
公允价值变动收益 |
705,229 |
49,952 |
2,594,946 |
3,238,656 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
6,286 |
5,563 |
19,699 |
18,590 |
费用 |
330,403 |
235,599 |
1,293,352 |
937,596 |
管理人报酬 |
220,252 |
138,802 |
861,018 |
637,898 |
托管费 |
49,514 |
30,897 |
228,304 |
177,194 |
销售服务费 |
423 |
216 |
9,329 |
8,952 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
332 |
332 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
332 |
332 |
其他费用 |
59,265 |
65,110 |
189,211 |
109,488 |
利润总额 |
321,922 |
-60,089 |
432,911 |
2,011,958 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
321,922 |
-60,089 |
432,911 |
2,011,958 |
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