单位(元)宏利宏达混合B(000508)利润表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
146,234 |
-1,819,385 |
371,244 |
672,475 |
| 利息收入 |
94,099 |
62,361 |
161,826 |
5,565 |
| 其中：存款利息收入 |
10,052 |
7,104 |
17,641 |
4,426 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
84,047 |
55,257 |
144,185 |
1,138 |
| 投资收益 |
-1,283,072 |
-2,328,526 |
-1,004,437 |
-527,398 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,109,458 |
-4,173,022 |
-3,100,787 |
-1,505,060 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,646,685 |
1,722,553 |
1,724,298 |
757,834 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
179,701 |
121,943 |
372,052 |
219,829 |
| 公允价值变动收益 |
938,302 |
52,031 |
1,148,380 |
1,188,227 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
396,906 |
394,750 |
65,475 |
6,081 |
| 费用 |
862,215 |
549,538 |
1,305,871 |
510,313 |
| 管理人报酬 |
476,154 |
307,098 |
729,564 |
267,454 |
| 托管费 |
158,718 |
102,366 |
280,980 |
111,439 |
| 销售服务费 |
30,030 |
17,621 |
59,511 |
19,448 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
10,426 |
7,811 |
6,360 |
509 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
10,426 |
7,811 |
6,360 |
509 |
| 其他费用 |
186,734 |
114,572 |
228,866 |
111,147 |
| 利润总额 |
-715,981 |
-2,368,923 |
-934,627 |
162,163 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-715,981 |
-2,368,923 |
-934,627 |
162,163 |
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