单位(元)宏利宏达混合B(000508)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
5,614,290 |
2,273,616 |
146,234 |
-1,819,385 |
| 利息收入 |
40,398 |
19,292 |
94,099 |
62,361 |
| 其中：存款利息收入 |
2,464 |
1,288 |
10,052 |
7,104 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
37,934 |
18,004 |
84,047 |
55,257 |
| 投资收益 |
6,548,036 |
2,203,948 |
-1,283,072 |
-2,328,526 |
| 其中：股票投资收益 |
2,794,689 |
-65,826 |
-4,109,458 |
-4,173,022 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,590,717 |
2,198,680 |
2,646,685 |
1,722,553 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
162,631 |
71,094 |
179,701 |
121,943 |
| 公允价值变动收益 |
-982,858 |
46,746 |
938,302 |
52,031 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
8,713 |
3,630 |
396,906 |
394,750 |
| 费用 |
584,206 |
296,463 |
862,215 |
549,538 |
| 管理人报酬 |
318,859 |
158,067 |
476,154 |
307,098 |
| 托管费 |
106,286 |
52,689 |
158,718 |
102,366 |
| 销售服务费 |
22,269 |
11,221 |
30,030 |
17,621 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
3,737 |
3,446 |
10,426 |
7,811 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,737 |
3,446 |
10,426 |
7,811 |
| 其他费用 |
132,852 |
70,934 |
186,734 |
114,572 |
| 利润总额 |
5,030,084 |
1,977,153 |
-715,981 |
-2,368,923 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
5,030,084 |
1,977,153 |
-715,981 |
-2,368,923 |
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