基金经理：潘泓宇
| 单位净值:1.1030 | 累计净值:1.3940 | 截止日期:2026/2/6 | |||
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| 最新规模:3.24亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投景和中短债C(000504)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 14,386,222 | 48,191,421 | 20,892,500 | 9,198,908 |
| 利息收入 | 1,524,620 | 2,309,762 | 1,940,752 | 386,732 |
| 其中：存款利息收入 | 100,037 | 1,953,852 | 1,822,605 | 159,993 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,424,584 | 355,910 | 118,146 | 226,739 |
| 投资收益 | 15,249,170 | 46,648,747 | 18,723,914 | 6,189,188 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 15,249,170 | 46,882,320 | 18,767,959 | 6,175,689 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | -233,573 | -44,045 | 13,499 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -2,582,869 | -1,174,377 | -38,843 | 2,615,715 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 195,301 | 407,290 | 266,678 | 7,273 |
| 费用 | 4,084,071 | 10,006,697 | 5,384,689 | 1,668,985 |
| 管理人报酬 | 2,220,633 | 3,954,245 | 1,841,138 | 622,397 |
| 托管费 | 740,211 | 1,318,082 | 613,713 | 207,465 |
| 销售服务费 | 859,384 | 2,374,249 | 1,454,403 | 444,965 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 97,687 | 2,012,562 | 1,309,568 | 141,516 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 97,687 | 2,012,562 | 1,309,568 | 141,516 |
| 其他费用 | 140,556 | 274,517 | 129,780 | 225,818 |
| 利润总额 | 10,302,151 | 38,184,725 | 15,507,811 | 7,529,923 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 10,302,151 | 38,184,725 | 15,507,811 | 7,529,923 |
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