基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0847 | 累计净值:1.5147 | 截止日期:2022/12/29 | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富恒富18个月定开债A(000502)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -22,072,635 | 46,419,523 | 9,090,384 | 23,013,407 |
| 利息收入 | 142,522 | 26,917,766 | 12,370,854 | 15,888,206 |
| 其中：存款利息收入 | 127,775 | 154,203 | 71,807 | 77,231 |
| 债券利息收入 | - | 26,743,267 | 12,293,325 | 15,740,342 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 14,747 | 20,295 | 5,722 | 70,633 |
| 投资收益 | 5,976,094 | 3,879,071 | -1,260,092 | 9,360,882 |
| 其中：股票投资收益 | -179,098 | 373,513 | -487,907 | 1,072,028 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 5,646,936 | 3,120,849 | -966,435 | 8,103,085 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 508,256 | 384,709 | 194,250 | 185,770 |
| 公允价值变动收益 | -28,191,251 | 15,585,466 | -2,057,598 | -2,235,681 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 37,220 | 37,220 | - |
| 费用 | 7,129,010 | 13,052,076 | 5,946,238 | 7,063,293 |
| 管理人报酬 | 1,789,536 | 3,599,506 | 1,725,436 | 1,660,938 |
| 托管费 | 298,256 | 599,918 | 287,573 | 276,823 |
| 销售服务费 | 18,236 | 37,750 | 18,615 | 54,287 |
| 交易费用 | - | 37,390 | 22,713 | 44,076 |
| 利息支出 | 4,872,682 | 8,485,075 | 3,748,845 | 4,760,982 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,872,682 | 8,485,075 | 3,748,845 | 4,760,982 |
| 其他费用 | 113,504 | 221,461 | 110,829 | 220,386 |
| 利润总额 | -29,201,645 | 33,367,446 | 3,144,146 | 15,950,115 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -29,201,645 | 33,367,446 | 3,144,146 | 15,950,115 |
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