单位(元)财通纯债债券A(000497)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
44,201,431 |
11,846,244 |
10,377,122 |
9,128,361 |
| 利息收入 |
925,112 |
97,191 |
83,927 |
56,527 |
| 其中：存款利息收入 |
67,077 |
14,017 |
24,763 |
13,600 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
858,035 |
83,174 |
59,164 |
42,927 |
| 投资收益 |
24,821,310 |
7,452,875 |
15,915,710 |
8,071,636 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
24,821,310 |
7,452,875 |
15,915,710 |
8,071,636 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
18,204,420 |
4,296,053 |
-5,623,597 |
999,404 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
250,589 |
124 |
1,081 |
794 |
| 费用 |
3,002,447 |
958,282 |
2,849,721 |
1,504,189 |
| 管理人报酬 |
2,004,414 |
594,441 |
1,240,107 |
610,251 |
| 托管费 |
668,138 |
198,147 |
413,369 |
203,417 |
| 销售服务费 |
5,030 |
371 |
291 |
206 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
38,775 |
27,517 |
943,381 |
572,275 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
38,775 |
27,517 |
943,381 |
572,275 |
| 其他费用 |
217,486 |
115,109 |
206,883 |
98,465 |
| 利润总额 |
41,198,984 |
10,887,962 |
7,527,400 |
7,624,172 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
41,198,984 |
10,887,962 |
7,527,400 |
7,624,172 |
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