基金经理：李怀定
| 单位净值:1.0676 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.2663 | 截止日期:2023/12/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)光大保德信岁末红利债券C(000490)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 184,071 | 128,004 | 118,704 | -17,038,194 |
| 利息收入 | 3,081 | 13,450 | 6,127 | 12,211,858 |
| 其中：存款利息收入 | 2,109 | 11,619 | 5,816 | 58,160 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 12,041,688 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 972 | 1,832 | 310 | 112,010 |
| 投资收益 | 163,721 | 89,036 | 126,102 | -39,357,248 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 163,721 | 89,036 | 126,102 | -39,357,248 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 8,379 | -22,196 | -25,826 | 10,106,837 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 8,890 | 47,714 | 12,301 | 359 |
| 费用 | 121,144 | 252,313 | 117,876 | 3,171,840 |
| 管理人报酬 | 25,022 | 54,021 | 22,439 | 1,730,828 |
| 托管费 | 8,341 | 18,007 | 7,480 | 576,943 |
| 销售服务费 | 23,678 | 46,654 | 16,744 | 7,370 |
| 交易费用 | - | - | - | 51,313 |
| 利息支出 | 35,463 | 53,348 | 31,301 | 637,667 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35,463 | 53,348 | 31,301 | 637,667 |
| 其他费用 | 28,599 | 80,168 | 39,912 | 134,793 |
| 利润总额 | 62,928 | -124,309 | 827 | -20,210,034 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 62,928 | -124,309 | 827 | -20,210,034 |
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