单位(元)光大保德信岁末红利债券A(000489)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
-17,038,194 |
-17,247,523 |
43,660,989 |
29,135,591 |
利息收入 |
12,211,858 |
12,122,710 |
61,778,723 |
31,963,598 |
其中:存款利息收入 |
58,160 |
56,407 |
103,980 |
67,749 |
债券利息收入 |
12,041,688 |
11,954,293 |
61,671,941 |
31,895,849 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
112,010 |
112,010 |
2,802 |
- |
投资收益 |
-39,357,248 |
-39,459,398 |
-4,669,617 |
2,774,120 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-39,357,248 |
-39,459,398 |
-4,669,617 |
2,774,120 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
10,106,837 |
10,088,884 |
-13,461,330 |
-5,613,655 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
359 |
282 |
13,212 |
11,529 |
费用 |
3,171,840 |
3,116,378 |
16,253,547 |
7,967,641 |
管理人报酬 |
1,730,828 |
1,721,652 |
6,521,835 |
3,304,698 |
托管费 |
576,943 |
573,884 |
2,173,945 |
1,101,566 |
销售服务费 |
7,370 |
1,731 |
15,477 |
11,624 |
交易费用 |
51,313 |
42,555 |
53,490 |
26,396 |
利息支出 |
637,667 |
628,515 |
6,995,787 |
3,274,918 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
637,667 |
628,515 |
6,995,787 |
3,274,918 |
其他费用 |
134,793 |
115,114 |
280,178 |
139,367 |
利润总额 |
-20,210,034 |
-20,363,901 |
27,407,442 |
21,167,951 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-20,210,034 |
-20,363,901 |
27,407,442 |
21,167,951 |
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