基金经理：李怀定
| 单位净值:1.0668 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2793 | 截止日期:2022/7/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)光大保德信岁末红利债券A(000489)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | -17,038,194 | -17,247,523 | 43,660,989 | 29,135,591 |
| 利息收入 | 12,211,858 | 12,122,710 | 61,778,723 | 31,963,598 |
| 其中：存款利息收入 | 58,160 | 56,407 | 103,980 | 67,749 |
| 债券利息收入 | 12,041,688 | 11,954,293 | 61,671,941 | 31,895,849 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 112,010 | 112,010 | 2,802 | - |
| 投资收益 | -39,357,248 | -39,459,398 | -4,669,617 | 2,774,120 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -39,357,248 | -39,459,398 | -4,669,617 | 2,774,120 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 10,106,837 | 10,088,884 | -13,461,330 | -5,613,655 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 359 | 282 | 13,212 | 11,529 |
| 费用 | 3,171,840 | 3,116,378 | 16,253,547 | 7,967,641 |
| 管理人报酬 | 1,730,828 | 1,721,652 | 6,521,835 | 3,304,698 |
| 托管费 | 576,943 | 573,884 | 2,173,945 | 1,101,566 |
| 销售服务费 | 7,370 | 1,731 | 15,477 | 11,624 |
| 交易费用 | 51,313 | 42,555 | 53,490 | 26,396 |
| 利息支出 | 637,667 | 628,515 | 6,995,787 | 3,274,918 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 637,667 | 628,515 | 6,995,787 | 3,274,918 |
| 其他费用 | 134,793 | 115,114 | 280,178 | 139,367 |
| 利润总额 | -20,210,034 | -20,363,901 | 27,407,442 | 21,167,951 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -20,210,034 | -20,363,901 | 27,407,442 | 21,167,951 |
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