基金经理：赵慧
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00041 | 截止日期:2022/9/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:170.92亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元货币B(000484)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | 303,441,348 | 291,816,976 | 77,408,642 | 87,964,197 |
| 利息收入 | 164,193,127 | 291,651,114 | 77,353,262 | 88,702,590 |
| 其中：存款利息收入 | 93,084,571 | 72,742,684 | 18,386,118 | 5,805,429 |
| 债券利息收入 | - | 143,952,168 | 33,820,678 | 52,163,104 |
| 资产支持证券利息收入 | - | 11,102,883 | 3,384,669 | 1,754,032 |
| 买入返售金融资产收入 | 71,108,556 | 63,853,379 | 21,761,797 | 28,980,024 |
| 投资收益 | 139,248,221 | 165,862 | 55,380 | -818,392 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 125,116,063 | 171,581 | 63,521 | -840,100 |
| 资产支持证券投资收益 | 14,132,158 | -5,719 | -8,141 | 21,708 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | 80,000 |
| 费用 | 47,466,629 | 54,895,270 | 14,924,274 | 18,913,643 |
| 管理人报酬 | 36,115,343 | 34,991,000 | 9,290,500 | 11,676,458 |
| 托管费 | 8,056,590 | 10,603,333 | 2,815,303 | 3,538,321 |
| 销售服务费 | 1,426,692 | 1,556,156 | 555,768 | 951,385 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,581,882 | 7,246,645 | 2,031,076 | 2,375,699 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,581,882 | 7,246,645 | 2,031,076 | 2,375,699 |
| 其他费用 | 204,564 | 382,150 | 180,128 | 316,161 |
| 利润总额 | 255,974,719 | 236,921,706 | 62,484,368 | 69,050,554 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 255,974,719 | 236,921,706 | 62,484,368 | 69,050,554 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。