基金经理：
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00042 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新规模:59.87亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元货币B(000484)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 249,565,718 | 411,196,261 | 200,018,698 | 554,431,905 |
| 利息收入 | 118,903,558 | 231,058,620 | 111,459,105 | 305,076,007 |
| 其中：存款利息收入 | 88,566,185 | 119,159,126 | 54,052,591 | 163,659,590 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 30,337,373 | 111,899,494 | 57,406,514 | 141,416,417 |
| 投资收益 | 130,662,160 | 180,137,641 | 88,559,594 | 249,355,899 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 126,233,557 | 166,916,893 | 80,754,721 | 223,560,260 |
| 资产支持证券投资收益 | 4,428,604 | 13,220,748 | 7,804,873 | 25,795,639 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 49,125,238 | 61,813,536 | 29,463,442 | 90,532,683 |
| 管理人报酬 | 27,132,540 | 46,304,051 | 22,719,086 | 69,229,092 |
| 托管费 | 4,845,096 | 8,268,580 | 4,056,980 | 13,969,760 |
| 销售服务费 | 7,312,080 | 2,009,548 | 987,509 | 2,784,752 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 9,561,619 | 4,738,660 | 1,452,257 | 3,979,326 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,561,619 | 4,738,660 | 1,452,257 | 3,979,326 |
| 其他费用 | 201,064 | 394,932 | 204,943 | 418,949 |
| 利润总额 | 200,440,480 | 349,382,724 | 170,555,256 | 463,899,222 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 200,440,480 | 349,382,724 | 170,555,256 | 463,899,222 |
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