基金经理：刘丽娟
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00030 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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| 最新规模:164.21亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元货币B(000484)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 200,018,698 | 554,431,905 | 303,441,348 | 291,816,976 |
| 利息收入 | 111,459,105 | 305,076,007 | 164,193,127 | 291,651,114 |
| 其中：存款利息收入 | 54,052,591 | 163,659,590 | 93,084,571 | 72,742,684 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 143,952,168 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | 11,102,883 |
| 买入返售金融资产收入 | 57,406,514 | 141,416,417 | 71,108,556 | 63,853,379 |
| 投资收益 | 88,559,594 | 249,355,899 | 139,248,221 | 165,862 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 80,754,721 | 223,560,260 | 125,116,063 | 171,581 |
| 资产支持证券投资收益 | 7,804,873 | 25,795,639 | 14,132,158 | -5,719 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 29,463,442 | 90,532,683 | 47,466,629 | 54,895,270 |
| 管理人报酬 | 22,719,086 | 69,229,092 | 36,115,343 | 34,991,000 |
| 托管费 | 4,056,980 | 13,969,760 | 8,056,590 | 10,603,333 |
| 销售服务费 | 987,509 | 2,784,752 | 1,426,692 | 1,556,156 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,452,257 | 3,979,326 | 1,581,882 | 7,246,645 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,452,257 | 3,979,326 | 1,581,882 | 7,246,645 |
| 其他费用 | 204,943 | 418,949 | 204,564 | 382,150 |
| 利润总额 | 170,555,256 | 463,899,222 | 255,974,719 | 236,921,706 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 170,555,256 | 463,899,222 | 255,974,719 | 236,921,706 |
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