单位(元)鑫元货币B(000484)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
200,018,698 |
554,431,905 |
303,441,348 |
291,816,976 |
利息收入 |
111,459,105 |
305,076,007 |
164,193,127 |
291,651,114 |
其中:存款利息收入 |
54,052,591 |
163,659,590 |
93,084,571 |
72,742,684 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
143,952,168 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
11,102,883 |
买入返售金融资产收入 |
57,406,514 |
141,416,417 |
71,108,556 |
63,853,379 |
投资收益 |
88,559,594 |
249,355,899 |
139,248,221 |
165,862 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
80,754,721 |
223,560,260 |
125,116,063 |
171,581 |
资产支持证券投资收益 |
7,804,873 |
25,795,639 |
14,132,158 |
-5,719 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
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公允价值变动收益 |
- |
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- |
汇兑收益 |
- |
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- |
其他收入 |
- |
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- |
- |
费用 |
29,463,442 |
90,532,683 |
47,466,629 |
54,895,270 |
管理人报酬 |
22,719,086 |
69,229,092 |
36,115,343 |
34,991,000 |
托管费 |
4,056,980 |
13,969,760 |
8,056,590 |
10,603,333 |
销售服务费 |
987,509 |
2,784,752 |
1,426,692 |
1,556,156 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,452,257 |
3,979,326 |
1,581,882 |
7,246,645 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,452,257 |
3,979,326 |
1,581,882 |
7,246,645 |
其他费用 |
204,943 |
418,949 |
204,564 |
382,150 |
利润总额 |
170,555,256 |
463,899,222 |
255,974,719 |
236,921,706 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
170,555,256 |
463,899,222 |
255,974,719 |
236,921,706 |
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