基金经理：张洋
| 单位净值:1.1036 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.5503 | 截止日期:2026/5/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:21.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国目标齐利一年期纯债债券(000469)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 42,689,118 | 26,460,375 | 109,893,017 | 62,309,817 |
| 利息收入 | 125,980 | 86,780 | 350,002 | 186,286 |
| 其中：存款利息收入 | 75,954 | 42,555 | 320,843 | 162,840 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 50,026 | 44,225 | 29,158 | 23,446 |
| 投资收益 | 72,927,900 | 41,500,155 | 86,062,458 | 43,289,455 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 72,927,900 | 41,500,155 | 86,062,458 | 43,289,455 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -30,365,849 | -15,127,647 | 23,458,193 | 18,811,712 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,087 | 1,087 | 22,364 | 22,364 |
| 费用 | 15,428,316 | 12,214,215 | 22,741,757 | 16,371,600 |
| 管理人报酬 | 8,367,040 | 8,367,040 | 9,399,604 | 9,399,604 |
| 托管费 | 1,414,952 | 765,068 | 1,932,034 | 863,417 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 5,269,065 | 2,878,711 | 10,997,698 | 5,903,368 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,269,065 | 2,878,711 | 10,997,698 | 5,903,368 |
| 其他费用 | 243,425 | 129,370 | 255,126 | 128,507 |
| 利润总额 | 27,260,802 | 14,246,161 | 87,151,260 | 45,938,217 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 27,260,802 | 14,246,161 | 87,151,260 | 45,938,217 |
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