基金经理：
| 单位净值:0.6340 | 累计净值:1.0490 | 截止日期:2023/7/7 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商双债丰利债券A(000463)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | 5,487,081 | 4,218,395 | -4,846,068 | -9,337,048 |
| 利息收入 | 38,497 | 17,020 | 5,616,704 | 2,582,049 |
| 其中：存款利息收入 | 36,556 | 16,667 | 33,629 | 15,062 |
| 债券利息收入 | - | - | 5,575,996 | 2,566,755 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,941 | 354 | 7,078 | 232 |
| 投资收益 | -215,439,819 | -176,583,689 | 8,269,705 | 8,547,330 |
| 其中：股票投资收益 | -510,075 | -2,376,342 | 11,579,985 | 8,169,820 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -214,981,564 | -174,245,251 | -3,910,703 | 209,970 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 51,820 | 37,904 | 600,423 | 167,540 |
| 公允价值变动收益 | 220,888,403 | 180,785,064 | -18,732,488 | -20,466,435 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| 费用 | 2,453,604 | 1,192,988 | 3,272,669 | 1,786,882 |
| 管理人报酬 | 1,421,184 | 696,627 | 1,476,781 | 739,939 |
| 托管费 | 406,053 | 199,036 | 421,937 | 211,411 |
| 销售服务费 | 135,617 | 66,569 | 141,941 | 71,553 |
| 交易费用 | - | - | 802,215 | 547,605 |
| 利息支出 | 259,204 | 114,723 | 187,366 | 95,257 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 259,204 | 114,723 | 187,366 | 95,257 |
| 其他费用 | 218,280 | 108,480 | 222,884 | 111,522 |
| 利润总额 | 3,033,477 | 3,025,407 | -8,118,738 | -11,123,930 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,033,477 | 3,025,407 | -8,118,738 | -11,123,930 |
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