基金经理：郑中华
| 单位净值:1.2560 | 净值增长率:1.43% | 累计净值:1.9160 | 截止日期:2020/8/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.61亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)英大领先回报混合(000458)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 收入 | 19,365,325 | 14,469,897 | -8,588,859 | -2,476,452 |
| 利息收入 | 55,358 | 24,153 | 99,464 | 75,276 |
| 其中：存款利息收入 | 45,809 | 24,153 | 80,322 | 56,134 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 9,549 | - | 19,142 | 19,142 |
| 投资收益 | 8,173,062 | 6,556,207 | -5,830,701 | 497,528 |
| 其中：股票投资收益 | 6,720,673 | 5,939,721 | -7,582,101 | -395,020 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,452,389 | 616,487 | 1,751,399 | 892,548 |
| 公允价值变动收益 | 11,092,970 | 7,858,252 | -2,939,003 | -3,124,689 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 43,934 | 31,285 | 81,381 | 75,433 |
| 费用 | 3,767,747 | 2,272,130 | 4,723,465 | 3,271,751 |
| 管理人报酬 | 923,850 | 492,026 | 1,573,979 | 1,000,193 |
| 托管费 | 153,975 | 82,004 | 262,330 | 166,699 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 2,549,922 | 1,621,562 | 2,527,156 | 1,926,341 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 140,000 | 76,537 | 360,000 | 178,518 |
| 利润总额 | 15,597,578 | 12,197,766 | -13,312,324 | -5,748,203 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 15,597,578 | 12,197,766 | -13,312,324 | -5,748,203 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。