单位(元)新华壹诺宝A(000434)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
59,189,033 |
37,097,354 |
105,906,893 |
60,482,825 |
| 利息收入 |
12,653,718 |
9,590,490 |
56,150,971 |
32,391,137 |
| 其中：存款利息收入 |
7,316,798 |
5,520,339 |
44,440,164 |
23,874,199 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
5,336,920 |
4,070,151 |
11,710,807 |
8,516,939 |
| 投资收益 |
46,535,314 |
27,506,864 |
49,755,922 |
28,091,687 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
46,535,314 |
27,506,864 |
49,755,922 |
28,091,687 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
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| 汇兑收益 |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
22,342,978 |
13,428,719 |
33,241,156 |
17,507,598 |
| 管理人报酬 |
11,159,857 |
6,705,281 |
15,400,143 |
8,252,254 |
| 托管费 |
3,381,775 |
2,031,903 |
4,666,710 |
2,500,683 |
| 销售服务费 |
6,474,313 |
3,920,253 |
8,716,994 |
4,703,609 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,031,733 |
620,539 |
4,118,449 |
1,876,904 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,031,733 |
620,539 |
4,118,449 |
1,876,904 |
| 其他费用 |
274,525 |
138,870 |
298,893 |
153,888 |
| 利润总额 |
36,846,055 |
23,668,635 |
72,665,738 |
42,975,227 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
36,846,055 |
23,668,635 |
72,665,738 |
42,975,227 |
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