基金经理：王达
| 单位净值:1.8370 | 净值增长率:-1.82% | 净值增长率:-1.82% | 累计净值:1.8370 | 截止日期:2025/5/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源事件驱动混合A(000423)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 1,198,696 | -638,758 | 864,159 | 2,444,014 |
| 利息收入 | 183,477 | 39,481 | 59,692 | 23,723 |
| 其中：存款利息收入 | 92,238 | 30,065 | 59,692 | 23,723 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 91,239 | 9,416 | - | - |
| 投资收益 | 4,185,790 | 1,499,417 | -3,904,860 | -1,245,938 |
| 其中：股票投资收益 | 3,618,707 | 1,132,536 | -6,240,697 | -2,049,787 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 51,692 | - | 35,612 | 20,733 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 515,391 | 366,880 | 2,300,226 | 783,116 |
| 公允价值变动收益 | -3,218,319 | -2,219,559 | 4,629,238 | 3,590,602 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 47,748 | 41,903 | 80,088 | 75,627 |
| 费用 | 620,435 | 310,458 | 645,086 | 302,140 |
| 管理人报酬 | 468,602 | 231,049 | 466,907 | 237,992 |
| 托管费 | 26,033 | 12,836 | 25,939 | 13,222 |
| 销售服务费 | 7,561 | 2,767 | 4,033 | 2,159 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 118,238 | 63,806 | 148,207 | 48,767 |
| 利润总额 | 578,261 | -949,216 | 219,072 | 2,141,874 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 578,261 | -949,216 | 219,072 | 2,141,874 |
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