基金经理：章椹元
| 单位净值:1.1758 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.7335 | 截止日期:2026/7/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安新精选混合A(000417)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 2,914,866 | 586,037 | 3,495,820 | -1,050,302 |
| 利息收入 | 59,058 | 31,437 | 40,823 | 3,799 |
| 其中：存款利息收入 | 46,963 | 21,755 | 29,571 | 3,799 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 12,095 | 9,682 | 11,251 | - |
| 投资收益 | 2,133,833 | 722,882 | 1,385,380 | -949,881 |
| 其中：股票投资收益 | 1,534,570 | 483,914 | 591,325 | -1,407,824 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 287,247 | 60,959 | 400,909 | 283,227 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 312,016 | 178,010 | 393,146 | 174,716 |
| 公允价值变动收益 | 719,954 | -169,765 | 2,068,285 | -104,469 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,021 | 1,482 | 1,332 | 249 |
| 费用 | 496,211 | 265,354 | 671,084 | 375,513 |
| 管理人报酬 | 425,160 | 227,346 | 522,249 | 266,039 |
| 托管费 | 70,860 | 37,891 | 87,042 | 44,340 |
| 销售服务费 | 0 | - | 26 | 2 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | 453 | 453 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | 453 | 453 |
| 其他费用 | 126 | 72 | 61,267 | 64,680 |
| 利润总额 | 2,418,655 | 320,683 | 2,824,736 | -1,425,815 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,418,655 | 320,683 | 2,824,736 | -1,425,815 |
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