基金经理：芮定坤
| 单位净值:3.0744 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:4.4394 | 截止日期:2026/4/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.17亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银城镇化混合A(000408)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 137,590,116 | 614,382 | 24,623,680 | 44,382,807 |
| 利息收入 | 196,489 | 99,466 | 249,316 | 100,862 |
| 其中：存款利息收入 | 192,628 | 99,466 | 249,316 | 100,862 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 104,086,455 | -8,469,069 | 29,800,797 | 472,259 |
| 其中：股票投资收益 | 100,353,362 | -10,864,982 | 21,794,854 | -4,632,189 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 261,164 | - | 4,161 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,471,929 | 2,395,913 | 8,001,782 | 5,104,448 |
| 公允价值变动收益 | 33,185,602 | 8,972,863 | -5,567,177 | 43,767,829 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 121,570 | 11,123 | 140,744 | 41,858 |
| 费用 | 4,788,978 | 2,288,004 | 5,621,957 | 2,930,779 |
| 管理人报酬 | 3,941,908 | 1,882,206 | 4,634,918 | 2,413,747 |
| 托管费 | 656,985 | 313,701 | 772,486 | 402,291 |
| 销售服务费 | 19,581 | 8,082 | 43,141 | 24,175 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 170,504 | 84,015 | 171,412 | 90,565 |
| 利润总额 | 132,801,138 | -1,673,622 | 19,001,723 | 41,452,029 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 132,801,138 | -1,673,622 | 19,001,723 | 41,452,029 |
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