基金经理：李孝华
| 单位净值:0.7894 | 净值增长率:3.07% | 累计净值:1.2344 | 截止日期:2024/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.84亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富灵活配置混合A(000398)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -6,720,242 | -50,445,684 | -28,712,321 | 7,521,663 |
| 利息收入 | 12,562 | 34,711 | 21,146 | 62,024 |
| 其中：存款利息收入 | 12,562 | 34,711 | 21,146 | 33,545 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 28,479 |
| 投资收益 | -39,193,042 | -16,862,320 | -932,780 | 1,872,450 |
| 其中：股票投资收益 | -40,003,408 | -17,232,807 | -1,006,047 | 1,213,686 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 658,436 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 810,366 | 370,487 | 73,267 | 328 |
| 公允价值变动收益 | 32,090,597 | -35,626,106 | -29,444,085 | 5,181,614 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 369,641 | 2,008,032 | 1,643,397 | 405,575 |
| 费用 | 800,309 | 2,246,285 | 1,356,805 | 838,531 |
| 管理人报酬 | 602,001 | 1,861,655 | 1,131,242 | 547,821 |
| 托管费 | 100,333 | 310,276 | 188,540 | 91,304 |
| 销售服务费 | 22,915 | 1,440 | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 75,060 | 72,914 | 37,023 | 199,361 |
| 利润总额 | -7,520,551 | -52,691,969 | -30,069,127 | 6,683,132 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -7,520,551 | -52,691,969 | -30,069,127 | 6,683,132 |
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