基金经理：李孝华
| 单位净值:1.2130 | 净值增长率:1.17% | 累计净值:1.6580 | 截止日期:2023/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.82亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富灵活配置混合(000398)利润表 |
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| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | 872,696 | 14,412,663 | 9,921,222 | 9,226,787 |
| 利息收入 | 55,355 | 4,694,390 | 3,207,669 | 2,839,277 |
| 其中：存款利息收入 | 26,876 | 108,363 | 37,452 | 117,048 |
| 债券利息收入 | - | 4,404,254 | 3,164,751 | 2,722,229 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 28,479 | 181,773 | 5,466 | - |
| 投资收益 | 595,702 | 9,315,928 | 6,361,055 | 12,189,472 |
| 其中：股票投资收益 | -88 | 3,342,889 | 4,463,733 | 12,125,449 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 595,790 | 4,335,946 | 1,896,572 | 4,836 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | 1,637,092 | 750 | 59,188 |
| 公允价值变动收益 | 120,795 | 176,304 | 132,022 | -5,872,163 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 100,843 | 226,040 | 220,476 | 70,200 |
| 费用 | 542,636 | 4,664,826 | 2,956,296 | 4,174,330 |
| 管理人报酬 | 379,840 | 3,135,105 | 1,931,937 | 2,179,808 |
| 托管费 | 63,307 | 522,517 | 321,989 | 363,301 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | 496,913 | 295,551 | 521,890 |
| 利息支出 | - | 300,889 | 300,889 | 899,399 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 300,889 | 300,889 | - |
| 其他费用 | 99,456 | 201,997 | 100,887 | 202,581 |
| 利润总额 | 330,060 | 9,747,836 | 6,964,927 | 5,052,456 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 330,060 | 9,747,836 | 6,964,927 | 5,052,456 |
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