基金经理：苏卿云
| 单位净值:1.3271 | 净值增长率:0.52% | 累计净值:1.3271 | 截止日期:2026/8/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安中证细分医药ETF联接A(000373)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 11,055,832 | 5,299,716 | -12,480,396 | -22,559,401 |
| 利息收入 | 23,869 | 11,627 | 23,568 | 11,343 |
| 其中：存款利息收入 | 23,869 | 11,627 | 23,568 | 11,343 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -5,560,772 | -2,749,612 | -8,126,402 | -3,357,541 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | -5,560,772 | -2,749,612 | -8,126,402 | -3,357,541 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 16,508,098 | 8,014,601 | -4,419,985 | -19,228,296 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 84,637 | 23,100 | 42,423 | 15,094 |
| 费用 | 426,890 | 212,735 | 430,709 | 231,372 |
| 管理人报酬 | 30,976 | 15,358 | 30,501 | 14,786 |
| 托管费 | 6,195 | 3,072 | 6,100 | 2,957 |
| 销售服务费 | 239,573 | 119,838 | 253,963 | 126,705 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 150,145 | 74,469 | 140,145 | 86,923 |
| 利润总额 | 10,628,942 | 5,086,981 | -12,911,105 | -22,790,773 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 10,628,942 | 5,086,981 | -12,911,105 | -22,790,773 |
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