基金经理：刘杰
| 单位净值:0.2948 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:0.3117 | 截止日期:2021/7/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发全球医疗保健现汇(QDII)(000370)利润表 |
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| 报告期 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 收入 | 7,904,345 | 3,205,488 | 47,734,037 | 19,698,842 |
| 利息收入 | 42,872 | 33,144 | 80,275 | 45,305 |
| 其中：存款利息收入 | 42,872 | 33,144 | 80,275 | 45,305 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 20,017,200 | 8,256,911 | 8,641,401 | 3,608,645 |
| 其中：股票投资收益 | 16,017,024 | 5,477,623 | 4,395,789 | 1,492,610 |
| 基金投资收益 | 511,650 | 484,335 | 732,934 | 102,921 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | 21,310 | - |
| 股利收益 | 3,488,527 | 2,294,953 | 3,491,368 | 2,013,114 |
| 公允价值变动收益 | -11,616,614 | -5,311,561 | 38,445,089 | 15,821,278 |
| 汇兑收益 | -765,076 | 70,410 | 216,693 | -4,634 |
| 其他收入 | 225,963 | 156,584 | 350,580 | 228,248 |
| 费用 | 2,642,141 | 1,489,916 | 2,747,085 | 1,361,935 |
| 管理人报酬 | 1,718,508 | 978,951 | 1,812,123 | 902,495 |
| 托管费 | 537,034 | 305,922 | 566,288 | 282,030 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 43,944 | 26,262 | 23,394 | 10,851 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 340,814 | 177,036 | 342,564 | 166,188 |
| 利润总额 | 5,262,204 | 1,715,573 | 44,986,953 | 18,336,908 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 5,262,204 | 1,715,573 | 44,986,953 | 18,336,908 |
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