基金经理：刘杰
| 单位净值:0.2174 | 净值增长率:-0.55% | 净值增长率:-0.55% | 累计净值:0.2343 | 截止日期:2019/8/20 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.33亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发全球医疗保健现汇(QDII)(000370)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
| 收入 | 7,182,124 | 3,879,025 | 18,108,173 | 18,513,722 |
| 利息收入 | 70,059 | 22,046 | 20,842 | 5,241 |
| 其中：存款利息收入 | 70,059 | 22,046 | 20,842 | 5,241 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 15,854,688 | 5,296,390 | 7,035,374 | 5,712,252 |
| 其中：股票投资收益 | 12,436,462 | 3,673,300 | 4,417,886 | 4,018,991 |
| 基金投资收益 | 28,564 | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 4,666 | 4,666 | 34,869 | 34,869 |
| 股利收益 | 3,384,997 | 1,618,424 | 2,582,618 | 1,658,392 |
| 公允价值变动收益 | -8,492,283 | -1,186,081 | 11,423,836 | 12,887,657 |
| 汇兑收益 | -504,556 | -278,163 | -396,675 | -105,519 |
| 其他收入 | 254,217 | 24,833 | 24,796 | 14,091 |
| 费用 | 2,657,860 | 1,084,021 | 2,047,376 | 1,022,867 |
| 管理人报酬 | 1,598,178 | 639,793 | 1,190,235 | 592,605 |
| 托管费 | 499,431 | 199,935 | 371,949 | 185,189 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 99,484 | 16,397 | 13,281 | 8,197 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 460,395 | 227,896 | 471,912 | 236,876 |
| 利润总额 | 4,524,264 | 2,795,004 | 16,060,796 | 17,490,854 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,524,264 | 2,795,004 | 16,060,796 | 17,490,854 |
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