单位(元)广发全球医疗保健现汇(QDII)(000370)利润表 |
报告期 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
收入 |
19,698,842 |
7,182,124 |
3,879,025 |
18,108,173 |
利息收入 |
45,305 |
70,059 |
22,046 |
20,842 |
其中:存款利息收入 |
45,305 |
70,059 |
22,046 |
20,842 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
3,608,645 |
15,854,688 |
5,296,390 |
7,035,374 |
其中:股票投资收益 |
1,492,610 |
12,436,462 |
3,673,300 |
4,417,886 |
基金投资收益 |
102,921 |
28,564 |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
4,666 |
4,666 |
34,869 |
股利收益 |
2,013,114 |
3,384,997 |
1,618,424 |
2,582,618 |
公允价值变动收益 |
15,821,278 |
-8,492,283 |
-1,186,081 |
11,423,836 |
汇兑收益 |
-4,634 |
-504,556 |
-278,163 |
-396,675 |
其他收入 |
228,248 |
254,217 |
24,833 |
24,796 |
费用 |
1,361,935 |
2,657,860 |
1,084,021 |
2,047,376 |
管理人报酬 |
902,495 |
1,598,178 |
639,793 |
1,190,235 |
托管费 |
282,030 |
499,431 |
199,935 |
371,949 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
10,851 |
99,484 |
16,397 |
13,281 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
166,188 |
460,395 |
227,896 |
471,912 |
利润总额 |
18,336,908 |
4,524,264 |
2,795,004 |
16,060,796 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
18,336,908 |
4,524,264 |
2,795,004 |
16,060,796 |
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