基金经理：刘杰
| 单位净值:2.3770 | 净值增长率:-0.79% | 净值增长率:-0.79% | 累计净值:2.4870 | 截止日期:2024/12/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.95亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A(000369)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 54,319,978 | 23,326,190 | 18,593,156 | 21,353,150 |
| 利息收入 | 275,158 | 135,038 | 61,296 | 91,516 |
| 其中：存款利息收入 | 275,158 | 135,038 | 61,296 | 91,516 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 9,795,698 | 9,970,307 | 7,062,637 | 6,197,414 |
| 其中：股票投资收益 | 1,680,752 | 3,498,772 | 3,482,685 | 2,344,140 |
| 基金投资收益 | - | 589,941 | 594,389 | -2,503 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 8,114,946 | 5,881,595 | 2,985,563 | 3,855,777 |
| 公允价值变动收益 | 49,852,528 | 14,667,399 | 10,440,701 | 12,868,870 |
| 汇兑收益 | -5,832,891 | -1,636,806 | 925,409 | 1,964,243 |
| 其他收入 | 229,485 | 190,253 | 103,113 | 231,107 |
| 费用 | 5,606,232 | 4,558,866 | 2,002,665 | 3,209,316 |
| 管理人报酬 | 3,937,660 | 3,130,102 | 1,367,461 | 2,182,136 |
| 托管费 | 1,230,519 | 978,157 | 427,332 | 681,918 |
| 销售服务费 | 247,750 | 107,105 | 30,965 | 5,395 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 190,305 | 341,342 | 174,746 | 339,867 |
| 利润总额 | 48,713,746 | 18,767,324 | 16,590,492 | 18,143,834 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 48,713,746 | 18,767,324 | 16,590,492 | 18,143,834 |
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