基金经理：刘杰
| 单位净值:2.4850 | 净值增长率:2.26% | 累计净值:2.5950 | 截止日期:2025/11/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.73亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A(000369)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 2,899,349 | -3,049,961 | 54,319,978 | 23,326,190 |
| 利息收入 | 134,669 | 609,894 | 275,158 | 135,038 |
| 其中：存款利息收入 | 134,669 | 609,894 | 275,158 | 135,038 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 11,805,881 | 17,787,724 | 9,795,698 | 9,970,307 |
| 其中：股票投资收益 | -908,274 | 2,140,697 | 1,680,752 | 3,498,772 |
| 基金投资收益 | -4,839 | 36,595 | - | 589,941 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 12,718,995 | 15,610,432 | 8,114,946 | 5,881,595 |
| 公允价值变动收益 | -8,769,445 | -14,851,379 | 49,852,528 | 14,667,399 |
| 汇兑收益 | -455,035 | -7,143,565 | -5,832,891 | -1,636,806 |
| 其他收入 | 183,280 | 547,364 | 229,485 | 190,253 |
| 费用 | 7,461,949 | 12,980,148 | 5,606,232 | 4,558,866 |
| 管理人报酬 | 5,341,929 | 9,026,955 | 3,937,660 | 3,130,102 |
| 托管费 | 1,404,508 | 2,820,924 | 1,230,519 | 978,157 |
| 销售服务费 | 559,178 | 726,354 | 247,750 | 107,105 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 156,333 | 405,763 | 190,305 | 341,342 |
| 利润总额 | -4,562,600 | -16,030,110 | 48,713,746 | 18,767,324 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -4,562,600 | -16,030,110 | 48,713,746 | 18,767,324 |
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