基金经理：王琳
| 单位净值:1.8840 | 净值增长率:-0.27% | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:1.8840 | 截止日期:2022/9/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰安康定期支付混合A(000367)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -29,777,315 | 76,256,128 | 46,046,747 | 86,167,660 |
| 利息收入 | 49,048 | 24,712,789 | 11,325,112 | 10,935,726 |
| 其中：存款利息收入 | 49,048 | 158,032 | 78,841 | 85,111 |
| 债券利息收入 | - | 24,449,049 | 11,246,271 | 10,827,736 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 105,707 | - | 22,763 |
| 投资收益 | -12,781,971 | 64,059,944 | 31,451,327 | 51,852,492 |
| 其中：股票投资收益 | -17,938,155 | 65,106,885 | 32,884,767 | 51,137,375 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 4,914,918 | -2,039,862 | -1,797,466 | -344,284 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 241,267 | 992,920 | 364,025 | 1,059,401 |
| 公允价值变动收益 | -17,099,469 | -12,633,560 | 3,178,021 | 23,360,040 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 55,077 | 116,955 | 92,287 | 19,403 |
| 费用 | 3,500,410 | 13,434,650 | 5,526,921 | 7,147,880 |
| 管理人报酬 | 2,424,080 | 8,108,084 | 3,517,839 | 4,249,531 |
| 托管费 | 673,355 | 2,252,245 | 977,177 | 1,180,425 |
| 销售服务费 | 123,168 | 415,238 | 150,919 | 21,971 |
| 交易费用 | - | 2,166,857 | 723,558 | 1,353,289 |
| 利息支出 | 126,325 | 167,417 | - | 86,197 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 126,325 | 167,417 | - | 86,197 |
| 其他费用 | 135,352 | 251,488 | 124,569 | 230,986 |
| 利润总额 | -33,277,726 | 62,821,478 | 40,519,826 | 79,019,780 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -33,277,726 | 62,821,478 | 40,519,826 | 79,019,780 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。