单位(元)国泰安康定期支付混合A(000367)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
59,766 |
-32,264,220 |
-29,777,315 |
76,256,128 |
利息收入 |
9,398 |
70,565 |
49,048 |
24,712,789 |
其中:存款利息收入 |
9,398 |
70,565 |
49,048 |
158,032 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
24,449,049 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
105,707 |
投资收益 |
-126,223 |
-11,258,827 |
-12,781,971 |
64,059,944 |
其中:股票投资收益 |
-604,649 |
-17,157,437 |
-17,938,155 |
65,106,885 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
390,932 |
5,624,565 |
4,914,918 |
-2,039,862 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
87,494 |
274,045 |
241,267 |
992,920 |
公允价值变动收益 |
175,339 |
-21,140,670 |
-17,099,469 |
-12,633,560 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,252 |
64,712 |
55,077 |
116,955 |
费用 |
445,296 |
4,098,483 |
3,500,410 |
13,434,650 |
管理人报酬 |
259,526 |
2,814,462 |
2,424,080 |
8,108,084 |
托管费 |
72,090 |
781,795 |
673,355 |
2,252,245 |
销售服务费 |
7,303 |
139,389 |
123,168 |
415,238 |
交易费用 |
- |
- |
- |
2,166,857 |
利息支出 |
19,251 |
133,012 |
126,325 |
167,417 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
19,251 |
133,012 |
126,325 |
167,417 |
其他费用 |
86,182 |
208,842 |
135,352 |
251,488 |
利润总额 |
-385,530 |
-36,362,703 |
-33,277,726 |
62,821,478 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-385,530 |
-36,362,703 |
-33,277,726 |
62,821,478 |
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