基金经理：王琳
| 单位净值:1.7780 | 净值增长率:-0.50% | 净值增长率:-0.50% | 累计净值:1.7780 | 截止日期:2020/10/19 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰安康定期支付混合A(000367)利润表 |
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| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 22,288,064 | 24,897,083 | 3,329,426 | 866,479 |
| 利息收入 | 4,037,311 | 3,573,793 | 542,717 | 7,617,686 |
| 其中：存款利息收入 | 44,720 | 65,935 | 14,060 | 76,031 |
| 债券利息收入 | 3,983,754 | 3,507,858 | 528,657 | 7,541,655 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 8,837 | - | - | - |
| 投资收益 | 13,293,773 | 11,058,801 | 2,341,369 | 10,063,121 |
| 其中：股票投资收益 | 13,324,548 | 9,553,231 | 1,096,028 | 7,508,909 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -509,331 | 1,217,967 | 1,184,121 | 1,564,062 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 478,556 | 287,603 | 61,220 | 990,150 |
| 公允价值变动收益 | 4,952,365 | 10,256,811 | 441,159 | -16,836,160 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,614 | 7,677 | 4,181 | 21,832 |
| 费用 | 2,875,332 | 2,946,587 | 480,262 | 4,233,403 |
| 管理人报酬 | 1,637,290 | 1,484,528 | 208,675 | 2,248,665 |
| 托管费 | 454,803 | 412,369 | 57,965 | 624,629 |
| 销售服务费 | 871 | 6,717 | 5,698 | 178,385 |
| 交易费用 | 629,114 | 540,014 | 60,761 | 515,943 |
| 利息支出 | 32,066 | 312,656 | 2,772 | 243,584 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32,066 | 312,656 | 2,772 | 243,584 |
| 其他费用 | 114,708 | 187,644 | 144,105 | 409,183 |
| 利润总额 | 19,412,732 | 21,950,496 | 2,849,164 | -3,366,923 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 19,412,732 | 21,950,496 | 2,849,164 | -3,366,923 |
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