基金经理：王琳
| 单位净值:1.9580 | 累计净值:1.9580 | 截止日期:2021/9/17 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.46亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰安康定期支付混合A(000367)利润表 |
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| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | 46,046,747 | 86,167,660 | 22,288,064 | 24,897,083 |
| 利息收入 | 11,325,112 | 10,935,726 | 4,037,311 | 3,573,793 |
| 其中：存款利息收入 | 78,841 | 85,111 | 44,720 | 65,935 |
| 债券利息收入 | 11,246,271 | 10,827,736 | 3,983,754 | 3,507,858 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 22,763 | 8,837 | - |
| 投资收益 | 31,451,327 | 51,852,492 | 13,293,773 | 11,058,801 |
| 其中：股票投资收益 | 32,884,767 | 51,137,375 | 13,324,548 | 9,553,231 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -1,797,466 | -344,284 | -509,331 | 1,217,967 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 364,025 | 1,059,401 | 478,556 | 287,603 |
| 公允价值变动收益 | 3,178,021 | 23,360,040 | 4,952,365 | 10,256,811 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 92,287 | 19,403 | 4,614 | 7,677 |
| 费用 | 5,526,921 | 7,147,880 | 2,875,332 | 2,946,587 |
| 管理人报酬 | 3,517,839 | 4,249,531 | 1,637,290 | 1,484,528 |
| 托管费 | 977,177 | 1,180,425 | 454,803 | 412,369 |
| 销售服务费 | 150,919 | 21,971 | 871 | 6,717 |
| 交易费用 | 723,558 | 1,353,289 | 629,114 | 540,014 |
| 利息支出 | - | 86,197 | 32,066 | 312,656 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 86,197 | 32,066 | 312,656 |
| 其他费用 | 124,569 | 230,986 | 114,708 | 187,644 |
| 利润总额 | 40,519,826 | 79,019,780 | 19,412,732 | 21,950,496 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 40,519,826 | 79,019,780 | 19,412,732 | 21,950,496 |
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