基金经理：王琳
| 单位净值:1.5070 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:1.5070 | 截止日期:2019/12/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.57亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰安康定期支付混合A(000367)利润表 |
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| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 3,329,426 | 866,479 | 2,817,434 | 46,342,387 |
| 利息收入 | 542,717 | 7,617,686 | 5,400,632 | 12,437,955 |
| 其中：存款利息收入 | 14,060 | 76,031 | 46,272 | 233,159 |
| 债券利息收入 | 528,657 | 7,541,655 | 5,354,361 | 12,139,129 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 65,667 |
| 投资收益 | 2,341,369 | 10,063,121 | 12,991,281 | 16,171,965 |
| 其中：股票投资收益 | 1,096,028 | 7,508,909 | 11,920,858 | 20,420,135 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,184,121 | 1,564,062 | 356,514 | -6,535,505 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 61,220 | 990,150 | 713,908 | 2,287,335 |
| 公允价值变动收益 | 441,159 | -16,836,160 | -15,592,279 | 17,714,551 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,181 | 21,832 | 17,800 | 17,915 |
| 费用 | 480,262 | 4,233,403 | 2,887,881 | 7,503,931 |
| 管理人报酬 | 208,675 | 2,248,665 | 1,547,677 | 4,242,407 |
| 托管费 | 57,965 | 624,629 | 429,910 | 1,178,446 |
| 销售服务费 | 5,698 | 178,385 | 133,929 | 390,139 |
| 交易费用 | 60,761 | 515,943 | 366,308 | 586,457 |
| 利息支出 | 2,772 | 243,584 | 196,045 | 647,917 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,772 | 243,584 | 196,045 | 647,917 |
| 其他费用 | 144,105 | 409,183 | 204,480 | 458,566 |
| 利润总额 | 2,849,164 | -3,366,923 | -70,447 | 38,838,456 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,849,164 | -3,366,923 | -70,447 | 38,838,456 |
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