基金经理：王琳
| 单位净值:1.8990 | 净值增长率:-0.37% | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:1.8990 | 截止日期:2022/7/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.94亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰安康定期支付混合A(000367)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 76,256,128 | 46,046,747 | 86,167,660 | 22,288,064 |
| 利息收入 | 24,712,789 | 11,325,112 | 10,935,726 | 4,037,311 |
| 其中：存款利息收入 | 158,032 | 78,841 | 85,111 | 44,720 |
| 债券利息收入 | 24,449,049 | 11,246,271 | 10,827,736 | 3,983,754 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 105,707 | - | 22,763 | 8,837 |
| 投资收益 | 64,059,944 | 31,451,327 | 51,852,492 | 13,293,773 |
| 其中：股票投资收益 | 65,106,885 | 32,884,767 | 51,137,375 | 13,324,548 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -2,039,862 | -1,797,466 | -344,284 | -509,331 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 992,920 | 364,025 | 1,059,401 | 478,556 |
| 公允价值变动收益 | -12,633,560 | 3,178,021 | 23,360,040 | 4,952,365 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 116,955 | 92,287 | 19,403 | 4,614 |
| 费用 | 13,434,650 | 5,526,921 | 7,147,880 | 2,875,332 |
| 管理人报酬 | 8,108,084 | 3,517,839 | 4,249,531 | 1,637,290 |
| 托管费 | 2,252,245 | 977,177 | 1,180,425 | 454,803 |
| 销售服务费 | 415,238 | 150,919 | 21,971 | 871 |
| 交易费用 | 2,166,857 | 723,558 | 1,353,289 | 629,114 |
| 利息支出 | 167,417 | - | 86,197 | 32,066 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 167,417 | - | 86,197 | 32,066 |
| 其他费用 | 251,488 | 124,569 | 230,986 | 114,708 |
| 利润总额 | 62,821,478 | 40,519,826 | 79,019,780 | 19,412,732 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 62,821,478 | 40,519,826 | 79,019,780 | 19,412,732 |
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