基金经理：程洲
| 单位净值:2.5220 | 净值增长率:5.17% | 累计净值:3.5160 | 截止日期:2026/7/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.26亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰聚信价值优势灵活配置混合C(000363)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 671,164,464 | 256,127,405 | -225,663,785 | -422,699,919 |
| 利息收入 | 451,625 | 177,272 | 505,455 | 213,449 |
| 其中：存款利息收入 | 451,625 | 177,272 | 505,455 | 213,449 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 553,197,667 | 72,990,241 | -384,377,053 | -299,477,269 |
| 其中：股票投资收益 | 528,859,580 | 53,831,170 | -424,590,850 | -324,187,048 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,199,411 | 501,754 | 2,186,502 | 860,754 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 23,138,675 | 18,657,317 | 38,027,296 | 23,849,025 |
| 公允价值变动收益 | 117,196,121 | 182,871,829 | 157,944,121 | -123,518,606 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 319,051 | 88,063 | 263,692 | 82,508 |
| 费用 | 35,263,665 | 16,808,248 | 36,047,047 | 18,909,765 |
| 管理人报酬 | 26,512,977 | 12,661,008 | 27,193,809 | 14,266,712 |
| 托管费 | 4,418,830 | 2,110,168 | 4,532,302 | 2,377,785 |
| 销售服务费 | 4,104,492 | 1,924,253 | 4,093,736 | 2,137,269 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 227,200 | 112,820 | 227,200 | 127,998 |
| 利润总额 | 635,900,799 | 239,319,157 | -261,710,832 | -441,609,684 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 635,900,799 | 239,319,157 | -261,710,832 | -441,609,684 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。