基金经理：程洲
| 单位净值:2.0870 | 净值增长率:1.51% | 累计净值:3.0810 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.5亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰聚信价值优势灵活配置混合C(000363)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 22,996,196 | -1,441,652,014 | -1,060,039,014 | 1,107,426,911 |
| 利息收入 | 249,838 | 2,070,914 | 1,177,426 | 8,984,578 |
| 其中：存款利息收入 | 249,838 | 2,027,623 | 1,177,426 | 1,744,018 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 7,240,560 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 43,290 | - | - |
| 投资收益 | -175,321,988 | -523,076,916 | -189,513,628 | 1,313,834,623 |
| 其中：股票投资收益 | -211,187,299 | -588,403,617 | -243,122,529 | 1,281,174,833 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,261,993 | 5,637,211 | 2,878,257 | 1,053,329 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | 1,070,505 |
| 股利收益 | 33,603,318 | 59,689,490 | 50,730,644 | 30,535,956 |
| 公允价值变动收益 | 197,687,756 | -924,148,997 | -874,697,203 | -221,501,723 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 380,589 | 3,502,985 | 2,994,391 | 6,109,433 |
| 费用 | 34,220,589 | 90,294,916 | 49,335,199 | 134,036,787 |
| 管理人报酬 | 27,344,855 | 72,720,309 | 39,797,464 | 81,145,676 |
| 托管费 | 3,645,981 | 9,696,041 | 5,306,329 | 10,819,423 |
| 销售服务费 | 3,095,532 | 7,596,187 | 4,091,312 | 9,523,876 |
| 交易费用 | - | - | - | 32,262,652 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 134,143 | 282,200 | 140,094 | 281,200 |
| 利润总额 | -11,224,393 | -1,531,946,930 | -1,109,374,213 | 973,390,124 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -11,224,393 | -1,531,946,930 | -1,109,374,213 | 973,390,124 |
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