基金经理：李璇
| 单位净值:1.3836 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.6039 | 截止日期:2026/6/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方丰元信用增强债券C(000356)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 10,584,327 | 17,836,503 | 55,791,232 | 30,943,450 |
| 利息收入 | 49,862 | 39,841 | 580,293 | 544,857 |
| 其中：存款利息收入 | 21,890 | 11,869 | 72,747 | 48,237 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 27,972 | 27,972 | 507,546 | 496,620 |
| 投资收益 | 27,092,114 | 19,427,972 | 39,484,644 | 24,230,138 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 27,092,114 | 19,427,972 | 39,484,644 | 24,230,138 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -16,637,490 | -1,652,477 | 15,576,631 | 6,065,667 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 79,840 | 21,167 | 149,664 | 102,787 |
| 费用 | 11,158,306 | 4,579,619 | 12,667,438 | 7,137,237 |
| 管理人报酬 | 5,035,693 | 2,143,806 | 5,791,689 | 3,416,424 |
| 托管费 | 1,007,139 | 428,761 | 1,158,338 | 683,285 |
| 销售服务费 | 745,990 | 416,139 | 1,837,248 | 1,244,787 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 4,056,028 | 1,435,236 | 3,569,871 | 1,633,222 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,056,028 | 1,435,236 | 3,569,871 | 1,633,222 |
| 其他费用 | 250,978 | 126,683 | 246,909 | 128,828 |
| 利润总额 | -573,979 | 13,256,884 | 43,123,794 | 23,806,213 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -573,979 | 13,256,884 | 43,123,794 | 23,806,213 |
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