单位(元)建信安心回报6个月定期开放债券C(000347)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
25,399,039 |
28,989,632 |
15,393,483 |
86,857,997 |
| 利息收入 |
18,108 |
36,977 |
18,004 |
667,837 |
| 其中：存款利息收入 |
18,108 |
32,674 |
13,701 |
174,407 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
4,303 |
4,303 |
493,430 |
| 投资收益 |
16,528,723 |
35,319,221 |
17,296,071 |
72,823,445 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
16,528,723 |
35,319,221 |
17,296,071 |
72,823,445 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
8,852,208 |
-6,366,565 |
-1,920,592 |
13,366,670 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
46 |
| 费用 |
4,595,319 |
8,488,854 |
3,751,525 |
11,159,126 |
| 管理人报酬 |
1,559,897 |
3,136,404 |
1,561,471 |
5,110,371 |
| 托管费 |
500,809 |
1,045,468 |
520,490 |
1,703,457 |
| 销售服务费 |
41,955 |
84,981 |
42,425 |
87,280 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
2,341,609 |
3,908,347 |
1,459,515 |
3,914,537 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,341,609 |
3,908,347 |
1,459,515 |
3,914,537 |
| 其他费用 |
97,705 |
200,245 |
118,073 |
247,816 |
| 利润总额 |
20,803,721 |
20,500,779 |
11,641,959 |
75,698,872 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
20,803,721 |
20,500,779 |
11,641,959 |
75,698,872 |
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