单位(元)嘉实新兴市场C2(000341)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
90,214,915 |
44,215,987 |
37,732,559 |
45,485,878 |
| 利息收入 |
452,386 |
2,211,648 |
968,273 |
1,869,910 |
| 其中：存款利息收入 |
452,386 |
2,209,323 |
965,948 |
1,849,295 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
2,325 |
2,325 |
20,615 |
| 投资收益 |
74,202,556 |
53,643,645 |
768,820 |
49,931,210 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
78,078,608 |
124,758,150 |
49,508,689 |
52,551,006 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-3,876,052 |
-71,114,505 |
-48,739,869 |
-2,619,796 |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
10,852,872 |
5,231,801 |
43,110,139 |
-8,680,626 |
| 汇兑收益 |
4,415,982 |
-17,003,262 |
-7,124,357 |
2,300,382 |
| 其他收入 |
291,120 |
132,154 |
9,684 |
65,001 |
| 费用 |
9,544,035 |
18,216,177 |
6,997,495 |
10,538,317 |
| 管理人报酬 |
7,665,862 |
14,676,907 |
5,567,480 |
8,222,511 |
| 托管费 |
1,437,349 |
2,751,920 |
1,043,902 |
1,573,791 |
| 销售服务费 |
138,832 |
316,140 |
164,286 |
381,996 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
87,866 |
181,040 |
116,199 |
227,941 |
| 利润总额 |
80,670,880 |
25,999,810 |
30,735,064 |
34,947,561 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
80,670,880 |
25,999,810 |
30,735,064 |
34,947,561 |
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