单位(元)嘉实新兴市场债券(QDII)C2(000341)利润表 |
| 报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
| 收入 |
-20,106,842 |
-35,238,325 |
-20,727,521 |
960,208 |
| 利息收入 |
1,445,500 |
11,915 |
20,575,187 |
11,358,405 |
| 其中：存款利息收入 |
1,445,500 |
11,915 |
41,385 |
21,268 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
20,533,802 |
11,337,137 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
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- |
| 投资收益 |
-32,031,407 |
-26,899,975 |
-16,331,991 |
-2,111,620 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
-32,383,548 |
-26,899,975 |
-15,522,090 |
-1,301,719 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
352,140 |
- |
-809,901 |
-809,901 |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
11,223,470 |
-9,002,784 |
-23,491,707 |
-7,504,419 |
| 汇兑收益 |
-779,648 |
620,624 |
-1,592,214 |
-836,214 |
| 其他收入 |
35,244 |
31,895 |
113,204 |
54,056 |
| 费用 |
4,314,555 |
1,912,924 |
6,298,551 |
3,356,819 |
| 管理人报酬 |
2,892,889 |
1,235,899 |
4,286,065 |
2,274,295 |
| 托管费 |
723,222 |
308,975 |
1,071,516 |
568,574 |
| 销售服务费 |
478,536 |
256,819 |
681,897 |
351,095 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
- |
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- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
185,608 |
92,326 |
187,775 |
123,432 |
| 利润总额 |
-24,421,396 |
-37,151,249 |
-27,026,072 |
-2,396,610 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-24,421,396 |
-37,151,249 |
-27,026,072 |
-2,396,610 |
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