单位(元)嘉实新兴市场债券(QDII)C2(000341)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
24,232,588 |
-20,106,842 |
-35,238,325 |
-20,727,521 |
利息收入 |
1,193,171 |
1,445,500 |
11,915 |
20,575,187 |
其中:存款利息收入 |
1,193,171 |
1,445,500 |
11,915 |
41,385 |
债券利息收入 |
- |
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20,533,802 |
资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
17,151,921 |
-32,031,407 |
-26,899,975 |
-16,331,991 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
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债券投资收益 |
19,270,555 |
-32,383,548 |
-26,899,975 |
-15,522,090 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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衍生工具收益 |
-2,118,634 |
352,140 |
- |
-809,901 |
股利收益 |
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- |
- |
公允价值变动收益 |
5,095,093 |
11,223,470 |
-9,002,784 |
-23,491,707 |
汇兑收益 |
770,832 |
-779,648 |
620,624 |
-1,592,214 |
其他收入 |
21,571 |
35,244 |
31,895 |
113,204 |
费用 |
5,443,946 |
4,314,555 |
1,912,924 |
6,298,551 |
管理人报酬 |
4,261,066 |
2,892,889 |
1,235,899 |
4,286,065 |
托管费 |
831,020 |
723,222 |
308,975 |
1,071,516 |
销售服务费 |
200,568 |
478,536 |
256,819 |
681,897 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
91,624 |
185,608 |
92,326 |
187,775 |
利润总额 |
18,788,642 |
-24,421,396 |
-37,151,249 |
-27,026,072 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
18,788,642 |
-24,421,396 |
-37,151,249 |
-27,026,072 |
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