基金经理：
| 单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/9/14 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)(000340)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2015/11/26 | 2015/6/30 | 2014/12/31 | 2014/6/30 |
| 收入 | 148,211,508 | 65,715,463 | 72,362,710 | 63,434,995 |
| 利息收入 | 75,949,765 | 39,922,375 | 69,936,653 | 36,116,051 |
| 其中：存款利息收入 | 56,679 | 10,081 | 29,521 | 7,505 |
| 债券利息收入 | 75,893,086 | 39,912,293 | 69,907,132 | 36,108,546 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 4,941,323 | -17,619,136 | 80,227,699 | 43,464,277 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 8,336,097 | -10,117,801 | 30,231,352 | 17,902,218 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -3,394,774 | -7,501,335 | 49,996,347 | 25,562,059 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 63,052,675 | 41,732,687 | -30,104,431 | 23,686,608 |
| 汇兑收益 | 4,013,358 | 1,602,925 | -47,818,413 | -39,878,158 |
| 其他收入 | 254,387 | 76,613 | 121,202 | 46,217 |
| 费用 | 17,695,954 | 8,959,329 | 17,186,206 | 8,953,298 |
| 管理人报酬 | 11,251,979 | 5,723,143 | 10,993,344 | 5,669,266 |
| 托管费 | 2,812,995 | 1,430,786 | 2,748,336 | 1,417,316 |
| 销售服务费 | 3,196,817 | 1,559,014 | 2,974,984 | 1,641,063 |
| 交易费用 | 30,520 | 18,731 | 35,176 | 14,671 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 403,643 | 227,655 | 434,365 | 210,982 |
| 利润总额 | 130,515,554 | 56,756,134 | 55,176,504 | 54,481,697 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 130,515,554 | 56,756,134 | 55,176,504 | 54,481,697 |
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