基金经理：谭小兵
| 单位净值:3.1050 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:3.1050 | 截止日期:2025/12/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.86亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长城医疗保健混合A(000339)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 96,457,906 | -107,840,167 | -126,554,517 | -57,345,226 |
| 利息收入 | 121,860 | 234,037 | 143,016 | 452,533 |
| 其中：存款利息收入 | 121,860 | 234,037 | 143,016 | 452,533 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 27,365,051 | -68,813,578 | -58,451,892 | -97,778,012 |
| 其中：股票投资收益 | 26,454,216 | -73,140,452 | -61,840,299 | -106,333,335 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 187,640 | 98,706 | 1,237,447 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 910,835 | 4,139,234 | 3,289,701 | 7,317,876 |
| 公允价值变动收益 | 68,879,510 | -39,340,983 | -68,267,005 | 39,792,042 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 91,486 | 80,357 | 21,364 | 188,211 |
| 费用 | 2,397,983 | 6,698,154 | 3,668,736 | 13,339,524 |
| 管理人报酬 | 1,982,025 | 5,518,261 | 3,014,087 | 11,114,324 |
| 托管费 | 330,338 | 919,710 | 502,348 | 1,852,387 |
| 销售服务费 | 5,668 | 87,327 | 65,196 | 182,505 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 79,953 | 172,855 | 87,105 | 190,303 |
| 利润总额 | 94,059,923 | -114,538,321 | -130,223,253 | -70,684,749 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 94,059,923 | -114,538,321 | -130,223,253 | -70,684,749 |
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