基金经理：谭小兵
| 单位净值:3.6468 | 净值增长率:1.95% | 累计净值:3.6468 | 截止日期:2020/10/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.28亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长城医疗保健混合(000339)利润表 |
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| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 265,636,854 | 75,291,734 | 35,410,550 | -7,611,341 |
| 利息收入 | 351,373 | 184,828 | 112,426 | 303,128 |
| 其中：存款利息收入 | 351,307 | 163,437 | 91,176 | 224,064 |
| 债券利息收入 | 66 | 154 | 13 | 7 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 21,237 | 21,237 | 79,057 |
| 投资收益 | 106,855,648 | 56,202,639 | 22,751,909 | -477,106 |
| 其中：股票投资收益 | 105,293,547 | 55,105,820 | 22,227,729 | -1,226,308 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -278,580 | 185,810 | 7,117 | 4,672 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,840,680 | 911,009 | 517,063 | 744,530 |
| 公允价值变动收益 | 155,256,158 | 18,471,346 | 12,459,372 | -7,490,066 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,173,676 | 432,921 | 86,844 | 52,703 |
| 费用 | 14,341,716 | 6,931,100 | 3,408,037 | 8,615,712 |
| 管理人报酬 | 4,270,345 | 2,028,977 | 849,912 | 1,911,932 |
| 托管费 | 711,724 | 338,163 | 141,652 | 318,655 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 9,262,029 | 4,416,328 | 2,337,072 | 6,017,232 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 97,618 | 147,631 | 79,401 | 367,893 |
| 利润总额 | 251,295,138 | 68,360,634 | 32,002,513 | -16,227,053 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 251,295,138 | 68,360,634 | 32,002,513 | -16,227,053 |
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