基金经理：魏泰源
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00054 | 截止日期:2022/7/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:57.52亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加货币C(000332)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 469,365,896 | 242,728,795 | 527,208,954 | 322,828,529 |
| 利息收入 | 457,681,376 | 234,415,097 | 509,131,423 | 308,346,343 |
| 其中：存款利息收入 | 163,726,898 | 89,167,920 | 150,685,141 | 113,221,255 |
| 债券利息收入 | 172,369,169 | 83,963,324 | 217,576,037 | 119,378,539 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | 33,514 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 121,585,309 | 61,283,853 | 140,836,730 | 75,746,549 |
| 投资收益 | 11,684,520 | 8,313,699 | 18,053,515 | 14,458,169 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 11,684,520 | 8,313,699 | 18,053,515 | 14,458,169 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | 24,016 | 24,016 |
| 费用 | 101,037,400 | 51,958,323 | 117,310,393 | 68,783,624 |
| 管理人报酬 | 56,566,010 | 29,122,227 | 67,193,625 | 42,112,307 |
| 托管费 | 17,141,215 | 8,824,917 | 20,361,705 | 12,761,305 |
| 销售服务费 | 3,769,150 | 1,928,438 | 4,627,807 | 2,709,163 |
| 交易费用 | -1,350 | -1,400 | 300 | - |
| 利息支出 | 23,277,229 | 11,941,759 | 24,853,264 | 11,075,492 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 11,941,759 | 24,853,264 | 11,075,492 |
| 其他费用 | 248,300 | 120,715 | 246,900 | 122,726 |
| 利润总额 | 368,328,496 | 190,770,473 | 409,898,561 | 254,044,905 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 368,328,496 | 190,770,473 | 409,898,561 | 254,044,905 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。