基金经理：魏泰源
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00037 | 截止日期:2023/9/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:92.96亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加货币C(000332)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 179,977,903 | 325,121,587 | 174,015,168 | 469,365,896 |
| 利息收入 | 90,252,516 | 189,324,286 | 100,099,436 | 457,681,376 |
| 其中：存款利息收入 | 42,830,629 | 96,760,000 | 54,866,968 | 163,726,898 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 172,369,169 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 47,421,887 | 92,564,286 | 45,232,468 | 121,585,309 |
| 投资收益 | 89,725,387 | 135,797,300 | 73,915,731 | 11,684,520 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 89,725,387 | 135,797,300 | 73,915,731 | 11,684,520 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 28,302,459 | 78,975,680 | 40,138,369 | 101,037,400 |
| 管理人报酬 | 16,096,069 | 46,075,405 | 22,234,420 | 56,566,010 |
| 托管费 | 3,658,197 | 13,879,446 | 6,737,703 | 17,141,215 |
| 销售服务费 | 1,679,942 | 3,412,358 | 1,682,009 | 3,769,150 |
| 交易费用 | - | - | - | -1,350 |
| 利息支出 | 6,735,282 | 15,361,500 | 9,353,791 | 23,277,229 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,735,282 | 15,361,500 | 9,353,791 | - |
| 其他费用 | 115,299 | 232,080 | 126,088 | 248,300 |
| 利润总额 | 151,675,445 | 246,145,906 | 133,876,799 | 368,328,496 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 151,675,445 | 246,145,906 | 133,876,799 | 368,328,496 |
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