基金经理：魏泰源
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00042 | 截止日期:2022/11/25 | ||
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| 最新规模:76.73亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加货币C(000332)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | 174,015,168 | 469,365,896 | 242,728,795 | 527,208,954 |
| 利息收入 | 100,099,436 | 457,681,376 | 234,415,097 | 509,131,423 |
| 其中：存款利息收入 | 54,866,968 | 163,726,898 | 89,167,920 | 150,685,141 |
| 债券利息收入 | - | 172,369,169 | 83,963,324 | 217,576,037 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | 33,514 |
| 买入返售金融资产收入 | 45,232,468 | 121,585,309 | 61,283,853 | 140,836,730 |
| 投资收益 | 73,915,731 | 11,684,520 | 8,313,699 | 18,053,515 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 73,915,731 | 11,684,520 | 8,313,699 | 18,053,515 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | 24,016 |
| 费用 | 40,138,369 | 101,037,400 | 51,958,323 | 117,310,393 |
| 管理人报酬 | 22,234,420 | 56,566,010 | 29,122,227 | 67,193,625 |
| 托管费 | 6,737,703 | 17,141,215 | 8,824,917 | 20,361,705 |
| 销售服务费 | 1,682,009 | 3,769,150 | 1,928,438 | 4,627,807 |
| 交易费用 | - | -1,350 | -1,400 | 300 |
| 利息支出 | 9,353,791 | 23,277,229 | 11,941,759 | 24,853,264 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,353,791 | - | 11,941,759 | 24,853,264 |
| 其他费用 | 126,088 | 248,300 | 120,715 | 246,900 |
| 利润总额 | 133,876,799 | 368,328,496 | 190,770,473 | 409,898,561 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 133,876,799 | 368,328,496 | 190,770,473 | 409,898,561 |
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