基金经理：魏泰源
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00037 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新规模:97.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加货币C(000332)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 185,947,248 | 367,300,554 | 179,977,903 | 325,121,587 |
| 利息收入 | 84,956,420 | 183,346,080 | 90,252,516 | 189,324,286 |
| 其中：存款利息收入 | 25,848,918 | 78,905,322 | 42,830,629 | 96,760,000 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 59,107,501 | 104,440,758 | 47,421,887 | 92,564,286 |
| 投资收益 | 100,990,828 | 183,954,473 | 89,725,387 | 135,797,300 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 100,990,828 | 183,954,473 | 89,725,387 | 135,797,300 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 26,912,257 | 63,563,699 | 28,302,459 | 78,975,680 |
| 管理人报酬 | 17,224,064 | 32,728,813 | 16,096,069 | 46,075,405 |
| 托管费 | 3,914,560 | 7,438,367 | 3,658,197 | 13,879,446 |
| 销售服务费 | 1,808,567 | 3,428,331 | 1,679,942 | 3,412,358 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,831,849 | 19,693,977 | 6,735,282 | 15,361,500 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,831,849 | 19,693,977 | 6,735,282 | 15,361,500 |
| 其他费用 | 115,568 | 232,200 | 115,299 | 232,080 |
| 利润总额 | 159,034,991 | 303,736,855 | 151,675,445 | 246,145,906 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 159,034,991 | 303,736,855 | 151,675,445 | 246,145,906 |
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