基金经理：徐寅喆
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00023 | 截止日期:2022/8/12 | ||
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| 最新规模:608.18亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富现金宝货币A(000330)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 2,276,621,710 | 1,198,023,894 | 1,636,211,497 | 819,560,600 |
| 利息收入 | 2,269,980,369 | 1,184,989,138 | 1,645,914,970 | 813,920,026 |
| 其中：存款利息收入 | 761,057,080 | 398,040,278 | 781,030,891 | 442,421,313 |
| 债券利息收入 | 1,020,747,179 | 542,426,459 | 644,088,059 | 311,392,245 |
| 资产支持证券利息收入 | 40,444,482 | 32,275,514 | 24,845,185 | 1,507,659 |
| 买入返售金融资产收入 | 447,731,628 | 212,246,887 | 195,950,835 | 58,598,808 |
| 投资收益 | 6,641,341 | 13,034,757 | -9,703,473 | 5,640,574 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 37,439,231 | 43,832,647 | -9,639,145 | 5,665,700 |
| 资产支持证券投资收益 | -30,797,890 | -30,797,890 | -64,328 | -25,126 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 513,229,651 | 257,608,081 | 399,018,129 | 198,624,134 |
| 管理人报酬 | 219,991,002 | 113,371,800 | 155,379,081 | 75,764,827 |
| 托管费 | 40,739,074 | 20,994,778 | 28,773,904 | 14,030,524 |
| 销售服务费 | 203,528,807 | 104,931,185 | 143,816,542 | 70,152,618 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 48,118,266 | 17,788,900 | 70,119,816 | 38,260,680 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48,118,266 | 17,788,900 | 70,119,816 | 38,260,680 |
| 其他费用 | 375,190 | 195,921 | 386,541 | 193,974 |
| 利润总额 | 1,763,392,058 | 940,415,813 | 1,237,193,368 | 620,936,466 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,763,392,058 | 940,415,813 | 1,237,193,368 | 620,936,466 |
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