基金经理：
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00029 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新规模:725.25亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富现金宝货币A(000330)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 888,277,090 | 1,588,803,592 | 770,268,276 | 1,462,900,101 |
| 利息收入 | 548,354,750 | 1,098,074,145 | 519,808,990 | 684,402,944 |
| 其中：存款利息收入 | 396,307,085 | 681,262,377 | 304,464,704 | 279,855,777 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 152,047,665 | 416,811,769 | 215,344,285 | 404,547,167 |
| 投资收益 | 339,922,340 | 490,729,447 | 250,459,286 | 778,497,157 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 339,922,340 | 490,729,447 | 250,459,286 | 778,497,157 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 243,960,478 | 426,158,519 | 201,888,310 | 393,166,383 |
| 管理人报酬 | 95,814,441 | 169,011,998 | 81,340,540 | 166,521,970 |
| 托管费 | 17,743,415 | 31,298,518 | 15,063,063 | 30,837,402 |
| 销售服务费 | 88,713,367 | 156,455,476 | 75,291,273 | 153,662,236 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 41,467,781 | 68,879,626 | 29,910,010 | 41,536,784 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41,467,781 | 68,879,626 | 29,910,010 | 41,536,784 |
| 其他费用 | 203,216 | 378,436 | 185,192 | 353,354 |
| 利润总额 | 644,316,612 | 1,162,645,073 | 568,379,966 | 1,069,733,718 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 644,316,612 | 1,162,645,073 | 568,379,966 | 1,069,733,718 |
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