基金经理：
| 单位净值:1.1100 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.2410 | 截止日期:2024/10/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:12.19亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华丰饶定期开放债券(000329)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 29,072,044 | 42,475,494 | 21,293,573 | -10,532,715 |
| 利息收入 | 391,236 | 1,054,465 | 505,545 | 186,129 |
| 其中：存款利息收入 | 311,819 | 804,567 | 255,647 | 175,228 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 79,417 | 249,898 | 249,898 | 10,901 |
| 投资收益 | 14,427,583 | 55,629,305 | 26,385,140 | -6,635,113 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | -277,249 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 14,427,583 | 55,629,305 | 26,385,140 | -6,357,863 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 14,253,199 | -14,209,067 | -5,597,889 | -4,109,850 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 27 | 790 | 777 | 26,118 |
| 费用 | 5,630,235 | 19,216,125 | 7,212,415 | 4,563,821 |
| 管理人报酬 | 1,623,112 | 2,469,392 | 1,058,254 | 1,147,637 |
| 托管费 | 541,037 | 823,131 | 352,751 | 382,545 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,280,374 | 15,503,028 | 5,607,237 | 2,745,805 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,280,374 | 15,503,028 | 5,607,237 | 2,745,805 |
| 其他费用 | 132,953 | 264,256 | 115,701 | 217,715 |
| 利润总额 | 23,441,810 | 23,259,369 | 14,081,159 | -15,096,536 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 23,441,810 | 23,259,369 | 14,081,159 | -15,096,536 |
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