基金经理：刘太阳
| 单位净值:1.1000 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1800 | 截止日期:2023/3/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.97亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华丰饶定期开放债券(000329)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -10,532,715 | 9,672,324 | 35,591,272 | 18,148,792 |
| 利息收入 | 186,129 | 88,782 | 28,895,047 | 14,400,989 |
| 其中：存款利息收入 | 175,228 | 81,528 | 196,595 | 90,854 |
| 债券利息收入 | - | - | 28,446,466 | 14,138,339 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | 230,862 | 159,226 |
| 买入返售金融资产收入 | 10,901 | 7,254 | 21,125 | 12,570 |
| 投资收益 | -6,635,113 | 11,093,003 | 1,520,176 | -60,078 |
| 其中：股票投资收益 | -277,249 | - | -19,116 | 35,984 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -6,357,863 | 11,093,003 | 1,539,292 | -96,062 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -4,109,850 | -1,510,037 | 5,175,482 | 3,807,457 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 26,118 | 577 | 567 | 425 |
| 费用 | 4,563,821 | 2,630,657 | 7,499,018 | 4,275,526 |
| 管理人报酬 | 1,147,637 | 607,905 | 1,370,996 | 760,554 |
| 托管费 | 382,545 | 202,635 | 448,876 | 245,395 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | 18,164 | 6,241 |
| 利息支出 | 2,745,805 | 1,673,193 | 5,345,160 | 3,105,773 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,745,805 | 1,673,193 | 5,345,160 | 3,105,773 |
| 其他费用 | 217,715 | 106,953 | 214,117 | 106,275 |
| 利润总额 | -15,096,536 | 7,041,667 | 28,092,254 | 13,873,266 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -15,096,536 | 7,041,667 | 28,092,254 | 13,873,266 |
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