单位(元)鹏华丰饶定期开放债券(000329)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
21,293,573 |
-10,532,715 |
9,672,324 |
35,591,272 |
利息收入 |
505,545 |
186,129 |
88,782 |
28,895,047 |
其中:存款利息收入 |
255,647 |
175,228 |
81,528 |
196,595 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
28,446,466 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
230,862 |
买入返售金融资产收入 |
249,898 |
10,901 |
7,254 |
21,125 |
投资收益 |
26,385,140 |
-6,635,113 |
11,093,003 |
1,520,176 |
其中:股票投资收益 |
- |
-277,249 |
- |
-19,116 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
26,385,140 |
-6,357,863 |
11,093,003 |
1,539,292 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-5,597,889 |
-4,109,850 |
-1,510,037 |
5,175,482 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
777 |
26,118 |
577 |
567 |
费用 |
7,212,415 |
4,563,821 |
2,630,657 |
7,499,018 |
管理人报酬 |
1,058,254 |
1,147,637 |
607,905 |
1,370,996 |
托管费 |
352,751 |
382,545 |
202,635 |
448,876 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
18,164 |
利息支出 |
5,607,237 |
2,745,805 |
1,673,193 |
5,345,160 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,607,237 |
2,745,805 |
1,673,193 |
5,345,160 |
其他费用 |
115,701 |
217,715 |
106,953 |
214,117 |
利润总额 |
14,081,159 |
-15,096,536 |
7,041,667 |
28,092,254 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
14,081,159 |
-15,096,536 |
7,041,667 |
28,092,254 |
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