单位(元)鹏华丰饶定期开放债券(000329)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-10,532,715 |
9,672,324 |
35,591,272 |
18,148,792 |
利息收入 |
186,129 |
88,782 |
28,895,047 |
14,400,989 |
其中:存款利息收入 |
175,228 |
81,528 |
196,595 |
90,854 |
债券利息收入 |
- |
- |
28,446,466 |
14,138,339 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
230,862 |
159,226 |
买入返售金融资产收入 |
10,901 |
7,254 |
21,125 |
12,570 |
投资收益 |
-6,635,113 |
11,093,003 |
1,520,176 |
-60,078 |
其中:股票投资收益 |
-277,249 |
- |
-19,116 |
35,984 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-6,357,863 |
11,093,003 |
1,539,292 |
-96,062 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-4,109,850 |
-1,510,037 |
5,175,482 |
3,807,457 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
26,118 |
577 |
567 |
425 |
费用 |
4,563,821 |
2,630,657 |
7,499,018 |
4,275,526 |
管理人报酬 |
1,147,637 |
607,905 |
1,370,996 |
760,554 |
托管费 |
382,545 |
202,635 |
448,876 |
245,395 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
18,164 |
6,241 |
利息支出 |
2,745,805 |
1,673,193 |
5,345,160 |
3,105,773 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,745,805 |
1,673,193 |
5,345,160 |
3,105,773 |
其他费用 |
217,715 |
106,953 |
214,117 |
106,275 |
利润总额 |
-15,096,536 |
7,041,667 |
28,092,254 |
13,873,266 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-15,096,536 |
7,041,667 |
28,092,254 |
13,873,266 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。