基金经理：杨景喻
| 单位净值:1.6934 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.6934 | 截止日期:2023/11/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.6亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根转型动力混合A(000328)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 13,782,943 | -178,525,398 | -74,227,735 | 63,400,184 |
| 利息收入 | 56,570 | 194,308 | 119,877 | 343,723 |
| 其中：存款利息收入 | 56,570 | 194,308 | 119,877 | 343,688 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 35 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -22,441,549 | -131,722,435 | -94,435,198 | 202,975,700 |
| 其中：股票投资收益 | -23,603,560 | -133,630,564 | -96,178,311 | 200,304,219 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 419,390 | 419,390 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,162,011 | 1,488,739 | 1,323,722 | 2,671,481 |
| 公允价值变动收益 | 36,159,730 | -47,014,021 | 20,078,045 | -140,114,487 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 8,193 | 16,750 | 9,542 | 195,249 |
| 费用 | 2,335,352 | 6,680,371 | 3,465,220 | 17,388,123 |
| 管理人报酬 | 1,916,538 | 5,555,515 | 2,885,650 | 8,522,704 |
| 托管费 | 319,423 | 925,919 | 480,942 | 1,420,451 |
| 销售服务费 | 822 | 221 | 22 | - |
| 交易费用 | - | - | - | 7,238,481 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 98,570 | 198,714 | 98,605 | 206,487 |
| 利润总额 | 11,447,591 | -185,205,768 | -77,692,955 | 46,012,061 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 11,447,591 | -185,205,768 | -77,692,955 | 46,012,061 |
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