基金经理：杨景喻
| 单位净值:1.6677 | 净值增长率:-1.58% | 净值增长率:-1.58% | 累计净值:1.6677 | 截止日期:2024/12/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.53亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根转型动力混合A(000328)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 5,986,117 | -34,402,337 | 13,782,943 | -178,525,398 |
| 利息收入 | 36,677 | 107,882 | 56,570 | 194,308 |
| 其中：存款利息收入 | 36,677 | 107,882 | 56,570 | 194,308 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -2,389,852 | -49,022,641 | -22,441,549 | -131,722,435 |
| 其中：股票投资收益 | -4,094,459 | -50,882,664 | -23,603,560 | -133,630,564 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 168,529 | - | 419,390 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,704,606 | 1,691,494 | 1,162,011 | 1,488,739 |
| 公允价值变动收益 | 8,334,825 | 14,500,337 | 36,159,730 | -47,014,021 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,467 | 12,086 | 8,193 | 16,750 |
| 费用 | 1,456,657 | 3,955,138 | 2,335,352 | 6,680,371 |
| 管理人报酬 | 1,163,379 | 3,218,442 | 1,916,538 | 5,555,515 |
| 托管费 | 193,896 | 536,407 | 319,423 | 925,919 |
| 销售服务费 | 624 | 1,674 | 822 | 221 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 98,758 | 198,615 | 98,570 | 198,714 |
| 利润总额 | 4,529,460 | -38,357,475 | 11,447,591 | -185,205,768 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,529,460 | -38,357,475 | 11,447,591 | -185,205,768 |
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