基金经理：程涛涛
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00024 | 截止日期:2024/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华润元大现金收益货币B(000325)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 254,339 | 785,488 | 438,222 | 1,285,517 |
| 利息收入 | 145,348 | 249,557 | 144,695 | 575,850 |
| 其中：存款利息收入 | 137,891 | 57,309 | 1,414 | 143,997 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 7,457 | 192,248 | 143,281 | 431,853 |
| 投资收益 | 108,992 | 535,931 | 293,527 | 709,668 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 108,992 | 535,931 | 293,527 | 709,668 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 99,532 | 279,089 | 147,915 | 412,503 |
| 管理人报酬 | 38,260 | 128,531 | 69,698 | 215,564 |
| 托管费 | 11,594 | 38,949 | 21,121 | 65,595 |
| 销售服务费 | 20,431 | 50,451 | 26,589 | 61,925 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 29,246 | 61,158 | 30,507 | 69,419 |
| 利润总额 | 154,808 | 506,400 | 290,307 | 873,014 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 154,808 | 506,400 | 290,307 | 873,014 |
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