单位(元)宏利淘利债券C(000320)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
1,141,563 |
1,308,795 |
961,941 |
2,108,098 |
| 利息收入 |
34,918 |
54,457 |
19,095 |
42,726 |
| 其中：存款利息收入 |
7,257 |
10,804 |
4,568 |
17,048 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
27,661 |
43,653 |
14,527 |
25,678 |
| 投资收益 |
526,281 |
669,111 |
352,326 |
2,732,453 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
526,281 |
669,111 |
352,326 |
2,732,453 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
236,924 |
278,635 |
403,126 |
-852,162 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
343,441 |
306,593 |
187,394 |
185,081 |
| 费用 |
138,602 |
479,773 |
283,836 |
1,117,976 |
| 管理人报酬 |
49,872 |
175,756 |
110,715 |
452,383 |
| 托管费 |
16,624 |
58,586 |
36,905 |
150,794 |
| 销售服务费 |
14,863 |
44,185 |
28,461 |
112,734 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
8,740 |
24,587 |
15,330 |
209,195 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
8,740 |
24,587 |
15,330 |
209,195 |
| 其他费用 |
47,594 |
174,915 |
91,313 |
185,414 |
| 利润总额 |
1,002,961 |
829,022 |
678,106 |
990,122 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
1,002,961 |
829,022 |
678,106 |
990,122 |
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