单位(元)宏利淘利债券C(000320)利润表 |
| 报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
| 收入 |
961,941 |
2,108,098 |
1,577,105 |
2,869,049 |
| 利息收入 |
19,095 |
42,726 |
21,707 |
1,147,984 |
| 其中：存款利息收入 |
4,568 |
17,048 |
9,783 |
19,149 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
1,077,238 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
14,527 |
25,678 |
11,924 |
51,598 |
| 投资收益 |
352,326 |
2,732,453 |
1,425,403 |
1,094,797 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
352,326 |
2,732,453 |
1,425,403 |
1,094,797 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
403,126 |
-852,162 |
-44,475 |
552,182 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
187,394 |
185,081 |
174,470 |
74,086 |
| 费用 |
283,836 |
1,117,976 |
694,300 |
541,897 |
| 管理人报酬 |
110,715 |
452,383 |
276,130 |
246,412 |
| 托管费 |
36,905 |
150,794 |
92,043 |
82,137 |
| 销售服务费 |
28,461 |
112,734 |
68,357 |
53,981 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
11,513 |
| 利息支出 |
15,330 |
209,195 |
160,518 |
62,667 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
15,330 |
209,195 |
160,518 |
62,667 |
| 其他费用 |
91,313 |
185,414 |
92,819 |
83,913 |
| 利润总额 |
678,106 |
990,122 |
882,805 |
2,327,152 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
678,106 |
990,122 |
882,805 |
2,327,152 |
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