基金经理：邵强
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.8514 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.2916 | 截止日期:2020/8/5 | ||
| 最新规模:0.97亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海瑞利六个月定期开放债券(000316)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/10/23 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 3,796,248 | 548,898 | 305,663 | 492,108 |
| 利息收入 | 2,638,409 | 706,857 | 418,400 | 2,466,374 |
| 其中：存款利息收入 | 49,281 | 7,267 | 4,363 | 51,782 |
| 债券利息收入 | 1,660,298 | 638,842 | 396,836 | 2,172,575 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 928,829 | 60,747 | 17,201 | 242,016 |
| 投资收益 | 518,018 | -177,364 | -118,475 | -5,219,573 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 518,018 | -177,364 | -118,475 | -5,219,573 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 564,718 | 19,406 | 5,738 | 3,245,307 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 75,103 | - | - | - |
| 费用 | 784,553 | 307,381 | 173,337 | 608,992 |
| 管理人报酬 | 542,314 | 162,929 | 96,365 | 319,214 |
| 托管费 | 135,578 | 43,448 | 25,697 | 85,124 |
| 销售服务费 | - | 14,515 | 8,265 | 19,262 |
| 交易费用 | 86,087 | 8,049 | 1,141 | 10,526 |
| 利息支出 | 4,124 | 412 | 222 | 82,223 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,124 | 412 | 222 | 82,223 |
| 其他费用 | 16,110 | 77,873 | 41,515 | 87,897 |
| 利润总额 | 3,011,695 | 241,518 | 132,326 | -116,884 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,011,695 | 241,518 | 132,326 | -116,884 |
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