单位(元)中海瑞利六个月定期开放债券(000316)利润表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/10/23 |
2019/6/30 |
收入 |
8,911,554 |
3,796,248 |
548,898 |
305,663 |
利息收入 |
8,151,215 |
2,638,409 |
706,857 |
418,400 |
其中:存款利息收入 |
54,333 |
49,281 |
7,267 |
4,363 |
债券利息收入 |
7,637,692 |
1,660,298 |
638,842 |
396,836 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
459,190 |
928,829 |
60,747 |
17,201 |
投资收益 |
1,151,942 |
518,018 |
-177,364 |
-118,475 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,151,942 |
518,018 |
-177,364 |
-118,475 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-401,167 |
564,718 |
19,406 |
5,738 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
9,564 |
75,103 |
- |
- |
费用 |
2,002,066 |
784,553 |
307,381 |
173,337 |
管理人报酬 |
1,441,890 |
542,314 |
162,929 |
96,365 |
托管费 |
360,473 |
135,578 |
43,448 |
25,697 |
销售服务费 |
- |
- |
14,515 |
8,265 |
交易费用 |
59,036 |
86,087 |
8,049 |
1,141 |
利息支出 |
76,734 |
4,124 |
412 |
222 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
76,734 |
4,124 |
412 |
222 |
其他费用 |
53,475 |
16,110 |
77,873 |
41,515 |
利润总额 |
6,909,488 |
3,011,695 |
241,518 |
132,326 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
6,909,488 |
3,011,695 |
241,518 |
132,326 |
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