基金经理：邵强
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
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| 单位净值:1.0015 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2767 | 截止日期:2019/11/21 | ||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海瑞利六个月定期开放债券(000316)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 305,663 | 492,108 | -316,231 | 208,326,662 |
| 利息收入 | 418,400 | 2,466,374 | 1,497,405 | 201,493,731 |
| 其中：存款利息收入 | 4,363 | 51,782 | 42,954 | 50,049,843 |
| 债券利息收入 | 396,836 | 2,172,575 | 1,234,296 | 126,024,966 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | 5,909 |
| 买入返售金融资产收入 | 17,201 | 242,016 | 220,155 | 25,413,012 |
| 投资收益 | -118,475 | -5,219,573 | -5,145,579 | -217,410,152 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -118,475 | -5,219,573 | -5,145,579 | -217,410,218 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | 66 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 5,738 | 3,245,307 | 3,331,944 | 113,402,696 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | 110,840,387 |
| 费用 | 173,337 | 608,992 | 374,185 | 55,356,737 |
| 管理人报酬 | 96,365 | 319,214 | 176,110 | 22,054,449 |
| 托管费 | 25,697 | 85,124 | 46,963 | 6,955,879 |
| 销售服务费 | 8,265 | 19,262 | 10,138 | 186,463 |
| 交易费用 | 1,141 | 10,526 | 5,659 | 215,964 |
| 利息支出 | 222 | 82,223 | 80,527 | 25,506,383 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 222 | 82,223 | 80,527 | 25,506,383 |
| 其他费用 | 41,515 | 87,897 | 50,992 | 437,600 |
| 利润总额 | 132,326 | -116,884 | -690,415 | 152,969,925 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 132,326 | -116,884 | -690,415 | 152,969,925 |
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