基金经理：张序
| 单位净值:2.5960 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:2.9560 | 截止日期:2026/1/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安沪深300增强A(000312)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 43,242,649 | 135,274,076 | 34,222,627 | -164,785,556 |
| 利息收入 | 165,423 | 292,068 | 139,081 | 281,263 |
| 其中：存款利息收入 | 165,423 | 292,068 | 139,081 | 281,263 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 27,988,293 | -150,771,540 | -176,373,159 | -85,588,424 |
| 其中：股票投资收益 | 14,133,942 | -180,514,087 | -187,146,404 | -109,456,436 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 42,427 | 48,189 | 42,874 | 86,069 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -68,734 | -107,697 | - | - |
| 股利收益 | 13,880,658 | 29,802,054 | 10,730,371 | 23,781,943 |
| 公允价值变动收益 | 15,037,329 | 285,401,383 | 210,422,171 | -79,664,683 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 51,605 | 352,166 | 34,534 | 186,288 |
| 费用 | 7,166,037 | 15,657,344 | 8,350,273 | 17,563,954 |
| 管理人报酬 | 5,483,438 | 11,532,884 | 6,137,903 | 13,145,486 |
| 托管费 | 822,516 | 1,729,933 | 920,686 | 1,971,823 |
| 销售服务费 | 728,348 | 2,005,605 | 1,082,919 | 2,008,384 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 131,735 | 388,751 | 208,765 | 438,261 |
| 利润总额 | 36,076,613 | 119,616,732 | 25,872,355 | -182,349,510 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 36,076,613 | 119,616,732 | 25,872,355 | -182,349,510 |
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