单位(元)华安沪深300增强A(000312)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
34,222,627 |
-164,785,556 |
-34,482,365 |
-298,992,232 |
| 利息收入 |
139,081 |
281,263 |
148,608 |
323,108 |
| 其中：存款利息收入 |
139,081 |
281,263 |
148,608 |
323,108 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
-176,373,159 |
-85,588,424 |
-37,496,377 |
-107,565,317 |
| 其中：股票投资收益 |
-187,146,404 |
-109,456,436 |
-50,154,902 |
-129,375,310 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
42,874 |
86,069 |
11,531 |
1,247,318 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
10,730,371 |
23,781,943 |
12,646,993 |
20,562,674 |
| 公允价值变动收益 |
210,422,171 |
-79,664,683 |
2,755,277 |
-192,338,087 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
34,534 |
186,288 |
110,127 |
588,064 |
| 费用 |
8,350,273 |
17,563,954 |
9,236,227 |
18,497,635 |
| 管理人报酬 |
6,137,903 |
13,145,486 |
6,948,301 |
13,623,458 |
| 托管费 |
920,686 |
1,971,823 |
1,042,245 |
2,043,519 |
| 销售服务费 |
1,082,919 |
2,008,384 |
1,021,872 |
2,382,691 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
208,765 |
438,261 |
223,809 |
447,967 |
| 利润总额 |
25,872,355 |
-182,349,510 |
-43,718,592 |
-317,489,868 |
| 减：所得税费用 |
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| 净利润 |
25,872,355 |
-182,349,510 |
-43,718,592 |
-317,489,868 |
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