基金经理：
| 单位净值:2.0519 | 净值增长率:-2.71% | 净值增长率:-2.71% | 累计净值:2.4119 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.75亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安沪深300增强A(000312)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 34,222,627 | -164,785,556 | -34,482,365 | -298,992,232 |
| 利息收入 | 139,081 | 281,263 | 148,608 | 323,108 |
| 其中：存款利息收入 | 139,081 | 281,263 | 148,608 | 323,108 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -176,373,159 | -85,588,424 | -37,496,377 | -107,565,317 |
| 其中：股票投资收益 | -187,146,404 | -109,456,436 | -50,154,902 | -129,375,310 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 42,874 | 86,069 | 11,531 | 1,247,318 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 10,730,371 | 23,781,943 | 12,646,993 | 20,562,674 |
| 公允价值变动收益 | 210,422,171 | -79,664,683 | 2,755,277 | -192,338,087 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 34,534 | 186,288 | 110,127 | 588,064 |
| 费用 | 8,350,273 | 17,563,954 | 9,236,227 | 18,497,635 |
| 管理人报酬 | 6,137,903 | 13,145,486 | 6,948,301 | 13,623,458 |
| 托管费 | 920,686 | 1,971,823 | 1,042,245 | 2,043,519 |
| 销售服务费 | 1,082,919 | 2,008,384 | 1,021,872 | 2,382,691 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 208,765 | 438,261 | 223,809 | 447,967 |
| 利润总额 | 25,872,355 | -182,349,510 | -43,718,592 | -317,489,868 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 25,872,355 | -182,349,510 | -43,718,592 | -317,489,868 |
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