基金经理：黎海威
| 单位净值:2.2520 | 净值增长率:-1.19% | 净值增长率:-1.19% | 累计净值:2.5920 | 截止日期:2023/2/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:48.99亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城沪深300指数增强A(000311)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -404,437,459 | 126,643,396 | 472,967,672 | 2,039,185,297 |
| 利息收入 | 717,231 | 5,415,809 | 3,041,259 | 8,052,624 |
| 其中：存款利息收入 | 717,231 | 1,499,703 | 744,715 | 2,372,708 |
| 债券利息收入 | - | 3,916,106 | 2,296,544 | 5,679,916 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -611,793,447 | 715,255,443 | 812,552,365 | 2,196,044,843 |
| 其中：股票投资收益 | -666,756,912 | 632,176,045 | 767,140,538 | 2,036,307,546 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 6,244,566 | 3,914,048 | 2,626,288 | 3,759,973 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 48,718,899 | 79,165,350 | 42,785,540 | 155,977,324 |
| 公允价值变动收益 | 205,405,666 | -598,214,698 | -345,384,559 | -175,188,910 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,233,091 | 4,186,842 | 2,758,607 | 10,276,741 |
| 费用 | 28,571,857 | 122,803,975 | 65,362,979 | 182,886,754 |
| 管理人报酬 | 23,379,832 | 51,497,728 | 26,431,649 | 78,227,644 |
| 托管费 | 4,675,966 | 10,299,546 | 5,286,330 | 15,645,529 |
| 销售服务费 | 268 | - | - | - |
| 交易费用 | - | 59,886,450 | 33,072,190 | 87,456,978 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 515,787 | 1,120,247 | 572,806 | 1,556,598 |
| 利润总额 | -433,009,316 | 3,839,421 | 407,604,694 | 1,856,298,543 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -433,009,316 | 3,839,421 | 407,604,694 | 1,856,298,543 |
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