基金经理：黎海威
| 单位净值:2.0770 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:2.4170 | 截止日期:2020/5/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:85.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城沪深300指数增强(000311)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 收入 | 2,740,321,235 | 2,084,659,372 | -2,049,878,894 | -912,339,265 |
| 利息收入 | 7,447,382 | 2,424,210 | 4,331,092 | 2,149,336 |
| 其中：存款利息收入 | 3,364,435 | 2,176,771 | 4,331,092 | 2,149,336 |
| 债券利息收入 | 4,082,947 | 247,439 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,281,534,545 | 839,221,867 | -1,149,205,593 | -185,932,281 |
| 其中：股票投资收益 | 1,056,854,405 | 725,588,868 | -1,316,659,340 | -245,586,898 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 195,799 | 184,699 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 224,484,341 | 113,448,300 | 167,453,746 | 59,654,616 |
| 公允价值变动收益 | 1,441,946,492 | 1,236,666,675 | -912,327,332 | -733,317,970 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 9,392,816 | 6,346,620 | 7,322,940 | 4,761,651 |
| 费用 | 168,449,893 | 81,439,633 | 159,052,475 | 79,026,905 |
| 管理人报酬 | 87,777,284 | 41,842,761 | 80,732,419 | 39,372,322 |
| 托管费 | 17,555,457 | 8,368,552 | 16,146,484 | 7,874,464 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 61,425,044 | 30,417,885 | 60,440,334 | 30,934,692 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 1,692,107 | 810,434 | 1,733,238 | 845,426 |
| 利润总额 | 2,571,871,342 | 2,003,219,738 | -2,208,931,368 | -991,366,170 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,571,871,342 | 2,003,219,738 | -2,208,931,368 | -991,366,170 |
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