基金经理：黎海威
| 单位净值:2.1020 | 净值增长率:0.53% | 累计净值:2.4420 | 截止日期:2019/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:89.47亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城沪深300指数增强(000311)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 2,084,659,372 | -2,049,878,894 | -912,339,265 | 950,488,467 |
| 利息收入 | 2,424,210 | 4,331,092 | 2,149,336 | 2,106,406 |
| 其中：存款利息收入 | 2,176,771 | 4,331,092 | 2,149,336 | 2,106,406 |
| 债券利息收入 | 247,439 | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 839,221,867 | -1,149,205,593 | -185,932,281 | 617,111,405 |
| 其中：股票投资收益 | 725,588,868 | -1,316,659,340 | -245,586,898 | 566,718,101 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 184,699 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 113,448,300 | 167,453,746 | 59,654,616 | 50,393,304 |
| 公允价值变动收益 | 1,236,666,675 | -912,327,332 | -733,317,970 | 326,713,010 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 6,346,620 | 7,322,940 | 4,761,651 | 4,557,646 |
| 费用 | 81,439,633 | 159,052,475 | 79,026,905 | 78,129,763 |
| 管理人报酬 | 41,842,761 | 80,732,419 | 39,372,322 | 35,685,946 |
| 托管费 | 8,368,552 | 16,146,484 | 7,874,464 | 7,137,189 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 30,417,885 | 60,440,334 | 30,934,692 | 34,287,881 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 810,434 | 1,733,238 | 845,426 | 1,018,747 |
| 利润总额 | 2,003,219,738 | -2,208,931,368 | -991,366,170 | 872,358,704 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,003,219,738 | -2,208,931,368 | -991,366,170 | 872,358,704 |
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