基金经理：黎海威
| 单位净值:2.8050 | 净值增长率:0.65% | 累计净值:3.1450 | 截止日期:2021/10/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:50.48亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城沪深300指数增强(000311)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | 472,967,672 | 2,039,185,297 | 457,173,204 | 2,740,321,235 |
| 利息收入 | 3,041,259 | 8,052,624 | 4,609,290 | 7,447,382 |
| 其中：存款利息收入 | 744,715 | 2,372,708 | 1,265,002 | 3,364,435 |
| 债券利息收入 | 2,296,544 | 5,679,916 | 3,344,288 | 4,082,947 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 812,552,365 | 2,196,044,843 | 672,617,081 | 1,281,534,545 |
| 其中：股票投资收益 | 767,140,538 | 2,036,307,546 | 569,959,611 | 1,056,854,405 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,626,288 | 3,759,973 | 1,149,954 | 195,799 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 42,785,540 | 155,977,324 | 101,507,517 | 224,484,341 |
| 公允价值变动收益 | -345,384,559 | -175,188,910 | -226,182,377 | 1,441,946,492 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,758,607 | 10,276,741 | 6,129,211 | 9,392,816 |
| 费用 | 65,362,979 | 182,886,754 | 92,150,320 | 168,449,893 |
| 管理人报酬 | 26,431,649 | 78,227,644 | 42,728,384 | 87,777,284 |
| 托管费 | 5,286,330 | 15,645,529 | 8,545,677 | 17,555,457 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 33,072,190 | 87,456,978 | 40,040,753 | 61,425,044 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 572,806 | 1,556,598 | 835,504 | 1,692,107 |
| 利润总额 | 407,604,694 | 1,856,298,543 | 365,022,885 | 2,571,871,342 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 407,604,694 | 1,856,298,543 | 365,022,885 | 2,571,871,342 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。