基金经理：黎海威
| 单位净值:2.1780 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:2.5180 | 截止日期:2025/6/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:38.34亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城沪深300指数增强A(000311)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 664,237,463 | 86,790,061 | -385,528,371 | -27,769,656 |
| 利息收入 | 2,177,883 | 1,018,895 | 1,731,462 | 673,159 |
| 其中：存款利息收入 | 2,177,883 | 1,018,895 | 1,731,462 | 673,159 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 294,848,750 | -34,572,679 | -272,032,809 | 27,920,575 |
| 其中：股票投资收益 | 152,602,925 | -89,394,202 | -380,469,067 | -32,844,995 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,348,961 | 1,293,860 | 2,450,744 | 1,294,393 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 21,411,683 | 4,132,118 | -6,176,098 | -707 |
| 股利收益 | 118,485,181 | 49,395,545 | 112,161,612 | 59,471,884 |
| 公允价值变动收益 | 366,354,829 | 119,953,675 | -115,928,072 | -56,820,846 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 856,001 | 390,171 | 701,048 | 457,457 |
| 费用 | 54,486,956 | 25,963,701 | 54,895,790 | 28,306,458 |
| 管理人报酬 | 44,320,198 | 21,205,497 | 44,891,598 | 23,151,298 |
| 托管费 | 8,864,040 | 4,241,099 | 8,978,320 | 4,630,260 |
| 销售服务费 | 286,555 | 31,724 | 43,649 | 19,443 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 938,853 | 469,154 | 982,223 | 505,457 |
| 利润总额 | 609,750,507 | 60,826,360 | -440,424,161 | -56,076,114 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 609,750,507 | 60,826,360 | -440,424,161 | -56,076,114 |
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