单位(元)大摩品质生活精选股票A(000309)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
-40,327,710 |
-39,886,605 |
-18,576,734 |
-116,303,264 |
| 利息收入 |
26,514 |
70,809 |
38,992 |
92,518 |
| 其中：存款利息收入 |
26,514 |
70,809 |
38,992 |
92,518 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
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| 投资收益 |
-11,589,191 |
-43,856,137 |
-12,429,544 |
-83,219,749 |
| 其中：股票投资收益 |
-13,494,171 |
-46,305,489 |
-13,946,507 |
-85,667,826 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
96,953 |
96,868 |
251,690 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,904,979 |
2,352,400 |
1,420,095 |
2,196,387 |
| 公允价值变动收益 |
-28,786,758 |
3,679,039 |
-6,281,174 |
-33,896,216 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
21,726 |
219,683 |
94,993 |
720,183 |
| 费用 |
1,682,855 |
5,231,478 |
2,930,636 |
6,224,315 |
| 管理人报酬 |
1,357,397 |
4,313,582 |
2,427,480 |
5,164,448 |
| 托管费 |
226,233 |
718,930 |
404,580 |
860,741 |
| 销售服务费 |
478 |
41 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
98,748 |
198,925 |
98,575 |
199,125 |
| 利润总额 |
-42,010,565 |
-45,118,084 |
-21,507,370 |
-122,527,579 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-42,010,565 |
-45,118,084 |
-21,507,370 |
-122,527,579 |
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