基金经理：邵卓
| 单位净值:8.8020 | 净值增长率:2.36% | 累计净值:8.8020 | 截止日期:2026/9/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.79亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信创新中国混合(000308)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 252,424,792 | 179,301,499 | 30,216,077 | -46,870,187 |
| 利息收入 | 74,295 | 124,915 | 68,523 | 407,259 |
| 其中：存款利息收入 | 74,295 | 124,915 | 68,523 | 407,259 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 177,971,094 | 133,889,678 | 21,524,723 | -58,410,866 |
| 其中：股票投资收益 | 177,395,328 | 130,774,309 | 19,018,567 | -68,410,689 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | -101,185 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 575,767 | 3,115,369 | 2,506,156 | 10,101,008 |
| 公允价值变动收益 | 74,230,323 | 45,252,565 | 8,610,506 | 10,828,612 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 149,079 | 34,342 | 12,325 | 304,808 |
| 费用 | 2,826,638 | 5,675,313 | 2,814,191 | 10,304,053 |
| 管理人报酬 | 2,351,959 | 4,722,183 | 2,330,196 | 8,665,797 |
| 托管费 | 391,993 | 787,031 | 388,366 | 1,444,300 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 82,687 | 166,100 | 95,629 | 193,952 |
| 利润总额 | 249,598,154 | 173,626,185 | 27,401,886 | -57,174,239 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 249,598,154 | 173,626,185 | 27,401,886 | -57,174,239 |
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