基金经理：易芳菲
| 单位净值:1.1381 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.5785 | 截止日期:2024/9/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:19.51亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银中高等级债券A(000305)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 57,703,872 | 88,936,259 | 59,766,330 | 123,994,676 |
| 利息收入 | 146,275 | 714,445 | 401,216 | 2,256,716 |
| 其中：存款利息收入 | 135,314 | 607,495 | 328,614 | 2,129,030 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 10,962 | 106,951 | 72,603 | 127,686 |
| 投资收益 | 29,766,043 | 77,860,058 | 39,365,820 | 191,820,034 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 29,766,043 | 77,031,014 | 38,908,945 | 197,024,578 |
| 资产支持证券投资收益 | - | 829,044 | 456,875 | -5,204,544 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 27,439,387 | 10,199,893 | 19,957,412 | -72,509,797 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 352,166 | 161,863 | 41,881 | 2,427,723 |
| 费用 | 6,374,533 | 15,988,545 | 9,598,971 | 50,384,321 |
| 管理人报酬 | 2,139,734 | 5,360,201 | 3,043,629 | 16,046,397 |
| 托管费 | 713,245 | 1,786,734 | 1,014,543 | 5,348,799 |
| 销售服务费 | 937,305 | 783,803 | 540,132 | 2,308,032 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,419,807 | 7,667,228 | 4,792,689 | 26,061,343 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,419,807 | 7,667,228 | 4,792,689 | 26,061,343 |
| 其他费用 | 122,974 | 246,334 | 125,971 | 265,368 |
| 利润总额 | 51,329,339 | 72,947,714 | 50,167,358 | 73,610,355 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 51,329,339 | 72,947,714 | 50,167,358 | 73,610,355 |
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