单位(元)德邦德利货币B(000301)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
18,746,106 |
28,842,913 |
17,446,578 |
104,119,579 |
| 利息收入 |
3,611,221 |
12,052,473 |
8,713,015 |
46,437,200 |
| 其中：存款利息收入 |
177,698 |
3,331,895 |
2,722,538 |
19,952,510 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
3,426,500 |
8,694,787 |
5,990,478 |
26,484,689 |
| 投资收益 |
15,134,885 |
16,790,441 |
8,733,563 |
57,682,379 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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- |
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| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
15,134,885 |
16,790,441 |
8,733,563 |
57,682,379 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
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| 股利收益 |
- |
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- |
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| 公允价值变动收益 |
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| 汇兑收益 |
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| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
4,778,886 |
6,052,673 |
3,766,635 |
23,617,821 |
| 管理人报酬 |
2,446,098 |
4,104,875 |
2,688,865 |
15,711,279 |
| 托管费 |
370,621 |
972,710 |
758,163 |
4,760,994 |
| 销售服务费 |
666,415 |
250,249 |
135,660 |
602,614 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,175,635 |
500,742 |
69,880 |
2,242,912 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,175,635 |
500,742 |
69,880 |
2,242,912 |
| 其他费用 |
108,108 |
207,050 |
107,710 |
214,790 |
| 利润总额 |
13,967,220 |
22,790,241 |
13,679,943 |
80,501,758 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
13,967,220 |
22,790,241 |
13,679,943 |
80,501,758 |
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