基金经理：欧阳帆
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00026 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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| 最新规模:9.94亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦德利货币B(000301)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 17,446,578 | 104,119,579 | 70,336,394 | 217,281,932 |
| 利息收入 | 8,713,015 | 46,437,200 | 29,919,546 | 214,715,229 |
| 其中：存款利息收入 | 2,722,538 | 19,952,510 | 13,850,089 | 62,083,891 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 94,385,314 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,990,478 | 26,484,689 | 16,069,456 | 58,246,025 |
| 投资收益 | 8,733,563 | 57,682,379 | 40,416,849 | 2,566,703 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 8,733,563 | 57,682,379 | 40,416,849 | 2,566,703 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 3,766,635 | 23,617,821 | 14,886,407 | 40,831,000 |
| 管理人报酬 | 2,688,865 | 15,711,279 | 9,704,300 | 27,669,306 |
| 托管费 | 758,163 | 4,760,994 | 2,940,697 | 8,384,638 |
| 销售服务费 | 135,660 | 602,614 | 352,685 | 958,737 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 69,880 | 2,242,912 | 1,709,529 | 3,496,643 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69,880 | 2,242,912 | 1,709,529 | 3,496,643 |
| 其他费用 | 107,710 | 214,790 | 115,404 | 231,794 |
| 利润总额 | 13,679,943 | 80,501,758 | 55,449,987 | 176,450,932 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 13,679,943 | 80,501,758 | 55,449,987 | 176,450,932 |
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