单位(元)中海纯债债券A(000298)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
16,382,255 |
17,840,919 |
9,115,212 |
2,553,201 |
| 利息收入 |
52,862 |
301,898 |
224,970 |
25,812 |
| 其中：存款利息收入 |
26,235 |
41,388 |
34,744 |
9,515 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
26,626 |
260,510 |
190,226 |
16,297 |
| 投资收益 |
11,709,191 |
16,967,709 |
6,917,710 |
2,896,897 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
11,709,191 |
16,967,709 |
6,917,710 |
2,896,897 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,615,739 |
392,996 |
1,860,258 |
-457,043 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
4,464 |
178,315 |
112,274 |
87,534 |
| 费用 |
1,727,386 |
3,925,050 |
1,887,683 |
961,931 |
| 管理人报酬 |
802,973 |
1,998,799 |
919,846 |
599,684 |
| 托管费 |
267,658 |
661,189 |
301,538 |
171,338 |
| 销售服务费 |
35,550 |
169,834 |
136,867 |
34,005 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
480,478 |
816,615 |
463,253 |
2,919 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
480,478 |
816,615 |
463,253 |
2,919 |
| 其他费用 |
117,320 |
227,234 |
47,098 |
153,187 |
| 利润总额 |
14,654,870 |
13,915,869 |
7,227,529 |
1,591,269 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
14,654,870 |
13,915,869 |
7,227,529 |
1,591,269 |
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