基金经理：陈媛
| 单位净值:2.3840 | 净值增长率:-1.08% | 净值增长率:-1.08% | 累计净值:2.8720 | 截止日期:2026/10/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.97亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安生态优先混合A(000294)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 319,703,679 | 146,080,705 | 74,378,776 | -22,435,891 |
| 利息收入 | 113,812 | 379,155 | 182,282 | 725,339 |
| 其中：存款利息收入 | 113,812 | 379,155 | 182,282 | 725,339 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 98,074,218 | 149,095,520 | 38,308,595 | -291,031,460 |
| 其中：股票投资收益 | 95,995,395 | 138,197,952 | 30,042,153 | -322,357,633 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3 | - | - | 255,911 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,078,820 | 10,897,569 | 8,266,442 | 31,070,262 |
| 公允价值变动收益 | 221,455,845 | -3,557,455 | 35,864,039 | 267,321,098 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 59,803 | 163,485 | 23,860 | 549,132 |
| 费用 | 5,254,203 | 12,676,272 | 6,520,202 | 20,848,273 |
| 管理人报酬 | 4,407,023 | 10,558,666 | 5,377,647 | 17,245,455 |
| 托管费 | 734,504 | 1,759,778 | 896,275 | 2,874,243 |
| 销售服务费 | 9,212 | 147,846 | 136,483 | 509,852 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 103,465 | 209,983 | 109,797 | 218,722 |
| 利润总额 | 314,449,475 | 133,404,433 | 67,858,574 | -43,284,163 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 314,449,475 | 133,404,433 | 67,858,574 | -43,284,163 |
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