基金经理：尤柏年
| 单位净值:0.6460 | 净值增长率:-0.34% | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:0.9805 | 截止日期:2021/12/2 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.61亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华全球高收益债(QDII)(000290)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | -53,303,947 | 194,441,661 | 144,469,900 | 227,596,579 |
| 利息收入 | 94,227,219 | 198,129,073 | 101,838,397 | 128,975,588 |
| 其中：存款利息收入 | 191,194 | 783,222 | 666,488 | 1,260,622 |
| 债券利息收入 | 93,981,784 | 197,299,182 | 101,125,240 | 127,527,218 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 54,241 | 46,669 | 46,669 | 187,748 |
| 投资收益 | -79,206,171 | 75,622,959 | -2,110,783 | -11,549,137 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 2,361,564 | 14,236,815 | 8,962,871 | 466,544 |
| 债券投资收益 | -138,368,229 | -24,592,305 | -8,075,541 | 16,730,908 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 52,073,904 | 75,926,338 | -7,378,026 | -29,373,115 |
| 股利收益 | 4,726,591 | 10,052,111 | 4,379,913 | 626,526 |
| 公允价值变动收益 | -65,297,222 | -60,128,019 | 47,609,902 | 115,246,507 |
| 汇兑收益 | -3,321,292 | -20,580,386 | -3,348,092 | -5,451,574 |
| 其他收入 | 293,519 | 1,398,035 | 480,476 | 375,195 |
| 费用 | 19,205,986 | 40,410,079 | 20,739,157 | 25,597,720 |
| 管理人报酬 | 14,017,682 | 29,292,952 | 15,048,817 | 18,757,617 |
| 托管费 | 4,205,305 | 8,787,886 | 4,514,645 | 5,627,285 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 444,310 | 972,598 | 665,883 | 455,987 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 119,743 | 244,037 | 120,017 | 277,847 |
| 利润总额 | -72,509,934 | 154,031,583 | 123,730,743 | 201,998,859 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -72,509,934 | 154,031,583 | 123,730,743 | 201,998,859 |
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