单位(元)富安达信用纯债债券发起式A(000284)利润表 |
报告期 |
2016/10/25 |
2016/6/30 |
2015/12/31 |
2015/6/30 |
收入 |
-2,146,973 |
-2,747,611 |
1,513,376 |
3,642,297 |
利息收入 |
298,890 |
203,318 |
1,191,758 |
484,899 |
其中:存款利息收入 |
14,244 |
9,321 |
19,491 |
11,305 |
债券利息收入 |
284,647 |
193,997 |
1,172,267 |
473,594 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-2,574,092 |
-2,494,259 |
1,955,533 |
3,752,517 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-2,574,092 |
-2,494,259 |
1,955,533 |
3,752,517 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
127,185 |
-457,319 |
-1,639,264 |
-598,368 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,043 |
649 |
5,349 |
3,249 |
费用 |
244,483 |
159,345 |
700,148 |
381,337 |
管理人报酬 |
90,815 |
56,124 |
170,070 |
92,664 |
托管费 |
25,947 |
16,035 |
48,591 |
26,475 |
销售服务费 |
6,674 |
4,168 |
21,412 |
14,786 |
交易费用 |
1,923 |
875 |
3,307 |
2,379 |
利息支出 |
138,230 |
91,380 |
140,138 |
85,497 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
138,230 |
91,380 |
140,138 |
85,497 |
其他费用 |
-19,106 |
-9,237 |
316,628 |
159,535 |
利润总额 |
-2,391,456 |
-2,906,956 |
813,228 |
3,260,960 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,391,456 |
-2,906,956 |
813,228 |
3,260,960 |
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