单位(元)广发亚太中高收益债券A现汇(QDII)(000275)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
4,199,971 |
4,857,456 |
-1,599,603 |
599,590 |
利息收入 |
422,857 |
63,508 |
11,437 |
4,428 |
其中:存款利息收入 |
96,024 |
23,553 |
11,437 |
4,428 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
326,833 |
39,955 |
- |
- |
投资收益 |
2,703,074 |
-538,618 |
-2,933,014 |
267,516 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
-1,015 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
7,688,701 |
1,635,355 |
-1,134,794 |
268,436 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-4,993,734 |
-2,173,973 |
-1,798,220 |
-920 |
股利收益 |
9,123 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
3,855,509 |
5,409,486 |
621,583 |
-64,495 |
汇兑收益 |
-2,791,002 |
-84,680 |
691,673 |
387,147 |
其他收入 |
9,533 |
7,759 |
8,718 |
4,994 |
费用 |
1,620,402 |
499,418 |
565,151 |
289,521 |
管理人报酬 |
1,215,281 |
330,549 |
401,259 |
207,375 |
托管费 |
244,661 |
67,714 |
125,393 |
64,805 |
销售服务费 |
95,025 |
79,899 |
7,009 |
1,518 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
691 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
691 |
- |
- |
- |
其他费用 |
42,872 |
13,024 |
25,343 |
12,486 |
利润总额 |
2,579,569 |
4,358,038 |
-2,164,754 |
310,068 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,579,569 |
4,358,038 |
-2,164,754 |
310,068 |
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