基金经理：孙敏
| 单位净值:1.3490 | 净值增长率:-0.59% | 净值增长率:-0.59% | 累计净值:1.4190 | 截止日期:2020/1/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.97亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发亚太中高收益债券(QDII)(000274)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 5,631,089 | -102,567 | -4,242,760 | -839,017 |
| 利息收入 | 2,303,927 | 5,563,013 | 3,148,836 | 13,704,470 |
| 其中：存款利息收入 | 35,568 | 37,231 | 14,383 | 57,500 |
| 债券利息收入 | 2,268,358 | 5,525,782 | 3,134,453 | 13,646,971 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -893,235 | -8,060,399 | -7,120,602 | 8,725,685 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | 304,662 |
| 债券投资收益 | 939,876 | -8,369,523 | -7,619,390 | 8,265,726 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -1,833,111 | 309,124 | 498,788 | - |
| 股利收益 | - | - | - | 155,298 |
| 公允价值变动收益 | 4,163,727 | 2,471,078 | -87,731 | -22,688,078 |
| 汇兑收益 | 29,215 | -142,831 | -216,806 | -877,164 |
| 其他收入 | 27,454 | 66,572 | 33,543 | 296,069 |
| 费用 | 439,182 | 1,181,361 | 659,967 | 2,616,323 |
| 管理人报酬 | 282,565 | 665,435 | 376,721 | 1,726,357 |
| 托管费 | 88,301 | 207,948 | 117,725 | 539,487 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 11,270 | 19,357 | 12,590 | 7,273 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 48,072 | 266,843 | 139,851 | 343,206 |
| 利润总额 | 5,191,907 | -1,283,927 | -4,902,728 | -3,455,340 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 5,191,907 | -1,283,927 | -4,902,728 | -3,455,340 |
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