基金经理：李晓博
| 单位净值:1.3590 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:1.4290 | 截止日期:2020/10/19 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发亚太中高收益债券(QDII)(000274)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 1,876,449 | 8,165,259 | 5,631,089 | -102,567 |
| 利息收入 | 3,698,068 | 5,568,072 | 2,303,927 | 5,563,013 |
| 其中：存款利息收入 | 23,969 | 78,898 | 35,568 | 37,231 |
| 债券利息收入 | 3,674,099 | 5,489,174 | 2,268,358 | 5,525,782 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -989,778 | -1,588,419 | -893,235 | -8,060,399 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -280,157 | 2,009,390 | 939,876 | -8,369,523 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -709,622 | -3,597,810 | -1,833,111 | 309,124 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -876,152 | 3,889,736 | 4,163,727 | 2,471,078 |
| 汇兑收益 | -33,190 | 217,256 | 29,215 | -142,831 |
| 其他收入 | 77,502 | 78,615 | 27,454 | 66,572 |
| 费用 | 684,352 | 1,050,184 | 439,182 | 1,181,361 |
| 管理人报酬 | 465,416 | 684,769 | 282,565 | 665,435 |
| 托管费 | 145,443 | 213,990 | 88,301 | 207,948 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 6,946 | 23,690 | 11,270 | 19,357 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 52,356 | 107,166 | 48,072 | 266,843 |
| 利润总额 | 1,192,098 | 7,115,075 | 5,191,907 | -1,283,927 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,192,098 | 7,115,075 | 5,191,907 | -1,283,927 |
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