单位(元)广发亚太中高收益债券(QDII)(000274)利润表 |
报告期 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
收入 |
5,631,089 |
-102,567 |
-4,242,760 |
-839,017 |
利息收入 |
2,303,927 |
5,563,013 |
3,148,836 |
13,704,470 |
其中:存款利息收入 |
35,568 |
37,231 |
14,383 |
57,500 |
债券利息收入 |
2,268,358 |
5,525,782 |
3,134,453 |
13,646,971 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-893,235 |
-8,060,399 |
-7,120,602 |
8,725,685 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
304,662 |
债券投资收益 |
939,876 |
-8,369,523 |
-7,619,390 |
8,265,726 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-1,833,111 |
309,124 |
498,788 |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
155,298 |
公允价值变动收益 |
4,163,727 |
2,471,078 |
-87,731 |
-22,688,078 |
汇兑收益 |
29,215 |
-142,831 |
-216,806 |
-877,164 |
其他收入 |
27,454 |
66,572 |
33,543 |
296,069 |
费用 |
439,182 |
1,181,361 |
659,967 |
2,616,323 |
管理人报酬 |
282,565 |
665,435 |
376,721 |
1,726,357 |
托管费 |
88,301 |
207,948 |
117,725 |
539,487 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
11,270 |
19,357 |
12,590 |
7,273 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
48,072 |
266,843 |
139,851 |
343,206 |
利润总额 |
5,191,907 |
-1,283,927 |
-4,902,728 |
-3,455,340 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
5,191,907 |
-1,283,927 |
-4,902,728 |
-3,455,340 |
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