单位(元)建信灵活配置混合A(000270)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
10,602,886 |
7,771,912 |
-36,366,900 |
-19,807,358 |
利息收入 |
84,192 |
61,236 |
103,091 |
44,019 |
其中:存款利息收入 |
66,279 |
48,472 |
101,500 |
44,019 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
17,912 |
12,764 |
1,592 |
- |
投资收益 |
6,756,416 |
3,955,970 |
-30,747,114 |
-28,796,885 |
其中:股票投资收益 |
5,719,482 |
2,969,563 |
-33,986,505 |
-30,842,307 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
25,611 |
24,991 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,036,935 |
986,407 |
3,213,780 |
2,020,432 |
公允价值变动收益 |
3,367,055 |
3,406,013 |
-6,157,247 |
8,681,810 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
395,222 |
348,693 |
434,370 |
263,698 |
费用 |
1,272,602 |
924,934 |
2,833,746 |
1,434,023 |
管理人报酬 |
864,117 |
657,654 |
2,104,001 |
1,064,121 |
托管费 |
208,086 |
164,413 |
526,000 |
266,030 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
其他费用 |
200,399 |
102,867 |
203,743 |
103,870 |
利润总额 |
9,330,284 |
6,846,978 |
-39,200,645 |
-21,241,381 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
9,330,284 |
6,846,978 |
-39,200,645 |
-21,241,381 |
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