单位(元)建信灵活配置混合(000270)利润表 |
| 报告期 |
2019/12/31 |
2019/10/10 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
| 收入 |
764,107 |
26,231,098 |
21,104,982 |
79,276,003 |
| 利息收入 |
608,387 |
44,480,623 |
30,958,429 |
74,297,122 |
| 其中：存款利息收入 |
147,722 |
965,485 |
179,688 |
1,068,295 |
| 债券利息收入 |
399,374 |
42,372,263 |
30,735,766 |
71,066,544 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
61,292 |
1,142,875 |
42,974 |
2,162,282 |
| 投资收益 |
-158,119 |
-12,674,314 |
630,311 |
-33,277,003 |
| 其中：股票投资收益 |
-76,678 |
-16,267,399 |
-506,502 |
-27,555,109 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-81,441 |
2,380,734 |
494,823 |
-6,062,549 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
1,212,351 |
641,990 |
340,655 |
| 公允价值变动收益 |
303,722 |
-6,698,255 |
-11,234,671 |
26,991,131 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
10,117 |
1,123,045 |
750,912 |
11,264,753 |
| 费用 |
665,104 |
22,013,789 |
14,651,870 |
29,705,579 |
| 管理人报酬 |
449,015 |
14,337,558 |
9,963,224 |
22,818,287 |
| 托管费 |
74,836 |
2,389,593 |
1,660,537 |
3,803,048 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
92,624 |
3,807,422 |
1,929,542 |
2,401,091 |
| 利息支出 |
18,612 |
795,276 |
661,729 |
25,607 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
18,612 |
795,276 |
661,729 |
25,607 |
| 其他费用 |
29,285 |
589,659 |
368,216 |
469,067 |
| 利润总额 |
99,003 |
4,217,309 |
6,453,112 |
49,570,424 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
99,003 |
4,217,309 |
6,453,112 |
49,570,424 |
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