基金经理：牛兴华
| 单位净值:1.0556 | 累计净值:1.6124 | 截止日期:2019/12/5 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信灵活配置混合(000270)利润表 |
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| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 21,104,982 | 79,276,003 | 47,107,087 | 145,534,093 |
| 利息收入 | 30,958,429 | 74,297,122 | 37,863,612 | 125,963,306 |
| 其中：存款利息收入 | 179,688 | 1,068,295 | 692,015 | 38,222,276 |
| 债券利息收入 | 30,735,766 | 71,066,544 | 35,059,239 | 73,938,637 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 42,974 | 2,162,282 | 2,112,359 | 13,802,393 |
| 投资收益 | 630,311 | -33,277,003 | -20,644,768 | 12,699,947 |
| 其中：股票投资收益 | -506,502 | -27,555,109 | -15,483,354 | 2,367,126 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 494,823 | -6,062,549 | -5,384,568 | 9,496,715 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 641,990 | 340,655 | 223,154 | 836,106 |
| 公允价值变动收益 | -11,234,671 | 26,991,131 | 19,861,033 | -7,604,158 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 750,912 | 11,264,753 | 10,027,210 | 14,474,999 |
| 费用 | 14,651,870 | 29,705,579 | 16,484,343 | 50,290,514 |
| 管理人报酬 | 9,963,224 | 22,818,287 | 12,120,691 | 40,823,330 |
| 托管费 | 1,660,537 | 3,803,048 | 2,020,115 | 6,803,888 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 1,929,542 | 2,401,091 | 1,980,477 | 1,597,504 |
| 利息支出 | 661,729 | 25,607 | 25,607 | 505,831 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 661,729 | 25,607 | 25,607 | 505,831 |
| 其他费用 | 368,216 | 469,067 | 241,415 | 559,961 |
| 利润总额 | 6,453,112 | 49,570,424 | 30,622,745 | 95,243,579 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 6,453,112 | 49,570,424 | 30,622,745 | 95,243,579 |
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