基金经理：代宇
| 单位净值:1.1070 | 净值增长率:0.55% | 累计净值:1.7770 | 截止日期:2026/5/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.93亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发集利一年定期开放债券A(000267)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 5,358,481 | 5,458,629 | 34,008,754 | 20,572,110 |
| 利息收入 | 69,424 | 63,712 | 98,510 | 42,871 |
| 其中：存款利息收入 | 10,604 | 4,893 | 70,647 | 37,686 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 58,820 | 58,820 | 27,862 | 5,184 |
| 投资收益 | 11,704,515 | 6,420,726 | 28,433,972 | 12,525,591 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 11,704,515 | 6,420,726 | 28,433,972 | 12,525,591 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -6,415,565 | -1,025,901 | 5,476,243 | 8,003,619 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 107 | 92 | 30 | 30 |
| 费用 | 5,995,049 | 2,946,126 | 9,325,727 | 4,868,012 |
| 管理人报酬 | 2,340,090 | 1,165,951 | 2,459,219 | 1,217,162 |
| 托管费 | 668,597 | 333,129 | 702,634 | 347,761 |
| 销售服务费 | 178,701 | 89,602 | 292,314 | 144,697 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,568,244 | 1,237,828 | 5,604,614 | 3,024,426 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,568,244 | 1,237,828 | 5,604,614 | 3,024,426 |
| 其他费用 | 200,871 | 102,414 | 202,588 | 101,231 |
| 利润总额 | -636,568 | 2,512,503 | 24,683,027 | 15,704,098 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -636,568 | 2,512,503 | 24,683,027 | 15,704,098 |
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