基金经理：单文
| 单位净值:5.8690 | 净值增长率:-4.71% | 净值增长率:-4.71% | 累计净值:6.1460 | 截止日期:2026/7/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.97亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银信息产业混合A(000263)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 259,632,259 | -9,896,512 | 10,770,810 | -63,951,037 |
| 利息收入 | 358,644 | 264,682 | 826,154 | 365,256 |
| 其中：存款利息收入 | 353,597 | 264,682 | 786,944 | 326,046 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,047 | - | 39,210 | 39,210 |
| 投资收益 | 126,189,767 | 9,924,589 | -97,858,657 | -84,861,500 |
| 其中：股票投资收益 | 116,324,428 | 2,780,295 | -113,612,012 | -95,446,441 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 739,956 | 298,860 | 1,283,815 | 605,127 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 9,125,384 | 6,845,434 | 14,469,540 | 9,979,815 |
| 公允价值变动收益 | 133,016,059 | -20,102,703 | 107,702,828 | 20,484,680 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 67,789 | 16,919 | 100,485 | 60,526 |
| 费用 | 12,737,015 | 6,211,250 | 13,512,469 | 6,919,590 |
| 管理人报酬 | 10,735,116 | 5,223,713 | 11,364,100 | 5,811,576 |
| 托管费 | 1,789,186 | 870,619 | 1,894,017 | 968,596 |
| 销售服务费 | 33,110 | 16,470 | 44,181 | 23,953 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 179,603 | 100,447 | 210,168 | 115,461 |
| 利润总额 | 246,895,244 | -16,107,762 | -2,741,659 | -70,870,627 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 246,895,244 | -16,107,762 | -2,741,659 | -70,870,627 |
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